Cordlife Group (P8A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 504.00K | -11.31M | 9.80M | 7.72M | 9.50M |
| רווח נקי | -12.64M | -18.78M | 4.26M | 5.50M | 7.01M |
| פחת והפחתות | 4.36M | 4.21M | 4.03M | 3.68M | 3.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -240.00K | 248.00K | -113.00K | 294.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.09M | 6.01M | 3.41M | 354.00K | -734.00K |
| יתרת לקוחות | 1.17M | -35.00K | 3.03M | -2.45M | -1.02M |
| מלאי | -55.00K | -125.00K | 565.00K | 66.00K | 231.00K |
| יתרת ספקים | 885.00K | 0 | 3.84M | -1.07M | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.09M | 6.17M | -4.02M | 3.81M | 55.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.69M | -2.51M | -2.15M | -1.71M | -640.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.77M | -2.81M | -2.63M | 4.43M | -23.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46M | -4.16M | -2.27M | -1.76M | -1.20M |
| רכישות, נטו | 32.00K | 173.00K | 0 | 1.53M | 8.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -273.00K | -10.81M | -24.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.20M | 0 | 0 | 13.10M | 257.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.18M | -85.00K | 2.36M | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10M | 7.17M | -1.86M | -13.45M | 3.37M |
| פירעון חוב | 0 | -1.49M | -1.21M | -1.21M | -3.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -72.00K | -74.00K | 0 | -2.30M | -2.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.03M | 8.72M | -653.63K | -9.93M | 9.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.57M | 11.50M | 18.42M | 13.38M | 15.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.63M | 31.00K | -263.00K | -777.00K | 562.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.80M | -6.93M | 5.04M | -2.08M | -10.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.77M | 18.42M | 13.38M | 15.46M | 25.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.57M | 11.50M | 18.42M | 13.38M | 15.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -729.00K | -15.62M | 6.97M | 5.32M | 7.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 504.00K | -11.31M | 9.80M | 7.72M | 9.50M |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -4.31M | -2.83M | -2.40M | -1.57M |
הנתונים מוצגים ב-SGD