Pan Hong Holdings Group Limited (P36) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.16 | 2.22 | 1.86 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | -0.37 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.18 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -0.35 | 0.07 | 3.07 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 714.60M | 714.60M | 927.92M | 901.03M | 868.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.14 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | -3.22 | -3.22 | 0.39 | 0.67 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -66.36 | -66.36 | 13.50 | 29.50 | -2.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.76 | 0.45 | 0.59 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.37 | 2.45 | 0.14 | -22.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -117.84% | -117.84% | 21.01% | 29.40% | 47.68% |
| שיעור EBIT | -142.18% | -142.18% | 9.72% | 18.55% | -27.34% |
| שיעור EBITDA | -139.56% | -139.56% | 11.31% | 19.93% | -14.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -154.55% | -154.55% | 9.72% | 18.55% | -27.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -156.88% | -156.88% | 9.00% | 17.92% | -39.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -142.37% | -142.37% | 5.83% | 8.90% | -20.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -146.19% | -146.19% | 5.27% | 10.57% | -21.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.76% | 90.76% | 64.82% | 49.65% | 51.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.51% | 101.51% | 92.59% | 96.61% | 144.81% |
| תשואה על הנכסים | -17.38% | -17.38% | 0.96% | 1.42% | -0.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.58% | -32.58% | 1.80% | 3.03% | -0.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.48% | -33.48% | 2.76% | 5.92% | -0.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.55% | -30.55% | 1.54% | 3.30% | -0.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.38% | -17.38% | 0.96% | 1.42% | -0.28% |
| תשואת רווחים | -182.09% | -182.09% | 7.17% | 17.72% | -2.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.14 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.85 | 4.85 | 7.29 | 7.31 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.38 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,228.22 | 1,228.22 | 2,446.04 | 2,702.85 | 40,220.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 1,228.22 | 1,228.22 | 2,446.04 | 2,702.85 | 40,220.64 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,228.22 | 1,228.22 | 2,446.04 | 2,702.85 | 40,220.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.38 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | 0.01 | 0.38 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.74 | 1.00 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -87.61 | -87.61 | 3.89 | 1,672.51 | 26.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -87.61 | -87.61 | 3.89 | 1,672.51 | 26.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.26 | 0.04 | 1.89 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.16 | 0.01 | 0.56 | 0.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.23% | -20.23% | 1.24% | 110.59% | 8.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.55 | -0.55 | 75.79 | 5.64 | -47.16 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.50 | 9.61 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.94 | -4.94 | 80.79 | 0.90 | 11.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.00 | -5.00 | 59.99 | 0.90 | 11.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.85 | -0.01 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -0.93 | -0.93 | 9.64 | 2.66 | -87.39 |
| שווי חברה | 232.58M | 232.58M | 348.89M | 185.02M | 401.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.93 | -0.93 | 9.64 | 2.66 | -87.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.30 | 1.09 | 0.53 | 12.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.20 | -8.20 | 108.35 | 0.95 | 15.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.30 | -8.30 | 80.46 | 0.95 | 15.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.56 | 1.56 | 2.08 | 2.05 | 1.98 |
| הון עצמי למניה | 1.53 | 1.53 | 2.03 | 2.00 | 1.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | 0.41 | 0.41 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.35 | 0.62 | 0.68 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.50 | -0.50 | 0.04 | 0.06 | -0.01 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 0.65 | 0.50 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 0.93 | 0.97 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.05 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 3.10 | -2.16 |
הנתונים מוצגים ב-CNY