Pan Hong Holdings Group Limited (P36) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.04M | 4.34M | 194.01M | 26.60M | -693.34M |
| רווח נקי | -255.18M | 28.80M | 62.56M | -12.29M | 111.80M |
| פחת והפחתות | 4.70M | 5.10M | 4.82M | 3.89M | 2.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 167.99M | -27.27M | 144.41M | 50.88M | -666.98M |
| יתרת לקוחות | 22.78M | 27.84M | 13.29M | 21.73M | -606.10M |
| מלאי | 140.94M | 117.19M | -40.08M | -281.74M | 67.47M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.27M | -172.29M | 171.20M | 310.89M | -128.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.46M | -2.30M | -17.78M | -15.88M | -140.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.60M | 745.00K | -116.00K | -1.00M | 18.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -320.00K | -1.12M | -116.00K | -1.00M | -2.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.86M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.92M | 5.00K | 0 | 0 | 21.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.28M | 10.64M | -221.23M | -9.72M | 329.99M |
| פירעון חוב | -12.16M | 15.44M | -213.13M | 12.49M | 292.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.88M | -4.81M | -8.10M | -22.21M | 73.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.62M | 29.47M | 13.63M | 40.37M | 24.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -143.00K | 122.00K | 590.00K | 50.00K | 275.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.85M | 15.84M | -26.74M | 15.92M | -344.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.47M | 13.63M | 40.37M | 24.45M | 368.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.62M | 29.47M | 13.63M | 40.37M | 24.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.36M | 3.22M | 193.90M | 25.60M | -695.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.04M | 4.34M | 194.01M | 26.60M | -693.34M |
| הוצאות הוניות | -320.00K | -1.12M | -116.00K | -1.00M | -2.61M |
הנתונים מוצגים ב-CNY