Pacific Century Regional Developments (P15) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 18.39 | 6.15 | 3.43 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.80 | 18.39 | 6.15 | 3.43 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 14.82 | 1.78 | 2.99 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.07 | -0.07 | -0.16 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -16.33 | -0.79 | -1.74 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -305.55M | -288.05M | -177.99M | -178.21M | -294.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.41 | 0.97 | 0.43 | 0.36 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.33 | 45.91 | 0.78 | 0.58 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 1.43 | 0.98 | 0.44 | 0.37 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.43 | 0.98 | 0.44 | 0.37 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.37 | 47.53 | 1.79 | 1.59 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -0.92 | -0.39 | -1.07 | 2.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -0.25 | 0.73 | 0.21 | 2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -268.08 | -27.73 | -42.04 | -11.63 | 13.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.15% | 59.41% | 81.39% | 77.68% | 90.94% |
| שיעור EBIT | -54.84% | -441.73% | -41.05% | -157.61% | 88.75% |
| שיעור EBITDA | -37.62% | -421.44% | -37.61% | -154.24% | 90.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -70.92% | -116.61% | 66.04% | 32.11% | 73.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -481.49% | -909.66% | -131.17% | -310.99% | 55.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -487.84% | -917.39% | -128.64% | -321.41% | 54.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -487.84% | -917.39% | -128.64% | -321.41% | 54.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.32% | 100.85% | 98.07% | 103.35% | 98.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 678.91% | 780.07% | -198.61% | -968.46% | 75.06% |
| תשואה על הנכסים | -6.70% | -7.42% | -3.38% | -6.09% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.09% | -352.59% | -6.08% | -9.69% | 3.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.99% | -0.94% | 1.75% | 0.61% | 2.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.99% | -0.94% | 1.72% | 0.61% | 2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.70% | -7.42% | -3.38% | -6.09% | 1.92% |
| תשואת רווחים | -1.19% | -1.93% | -1.83% | -3.95% | 1.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.49 | 4.18 | 1.30 | 68.29 | 240.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.09 | 3.36 | 10.47 | 38.91 | 41.74 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 0.16 | 0.75 | 1.99 | 17.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.05 | 87.37 | 68.37 | 5.34 | 1.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.05 | 87.37 | 281.11 | 5.34 | 1.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 212.74 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.05 | 87.37 | 281.11 | 5.34 | 1.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.28 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.55 | -210.82 | -28.62 | -1,641.25 | -90.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -2.85 | -0.29 | -0.67 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.13% | -0.60% | -0.43% | -0.83% | -0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -86.11 | -51.76 | -55.08 | -25.31 | 84.07 |
| מכפיל מכירות | 408.96 | 476.48 | 70.39 | 81.34 | 45.71 |
| מכפיל הון | -13.30 | 183.13 | 3.32 | 2.45 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -743.10 | -166.60 | -234.21 | -120.93 | -160.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -820.32 | -167.39 | -242.40 | -121.00 | -162.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.98 | -1.17 | 1.09 | 0.07 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -13.30 | 183.13 | 3.32 | 2.45 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | -1,355.16 | -140.79 | -229.18 | -64.36 | 64.19 |
| שווי חברה | 1.53B | 1.45B | 1.05B | 969.52M | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,355.16 | -140.79 | -229.18 | -64.36 | 64.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 509.82 | 593.34 | 86.20 | 99.27 | 57.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -926.36 | -207.46 | -286.83 | -147.59 | -203.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,023.38 | -208.44 | -296.85 | -147.68 | -205.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.03 | 0.99 |
| נטל ריבית | 8.78 | 2.06 | 3.20 | 1.97 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.50 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.31 | 0.23 | 0.21 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-SGD