Pacific Century Regional Developments (P15) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.96M | -3.55M | -6.57M | -6.75M | -7.31M |
| רווח נקי | -22.42M | -15.72M | -31.39M | 13.07M | 58.68M |
| פחת והפחתות | 496.00K | 420.00K | 329.00K | 315.00K | 322.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.07M | 714.00K | -401.00K | 865.00K | -851.00K |
| יתרת לקוחות | -1.04M | 84.00K | -46.00K | 143.00K | -90.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 630.00K | -355.00K | 722.00K | -761.00K |
| הון חוזר אחר | -31.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.04M | 11.04M | 24.90M | -21.01M | -65.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 131.69M | 146.46M | 159.20M | 142.08M | 218.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.00K | -124.00K | -4.00K | -75.00K | -14.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -18.00K | 0 | -13.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.83M | 17.12M | 32.79M | 2.29M | 106.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 112.89M | 129.46M | 126.44M | 139.87M | 126.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -126.08M | -146.49M | -145.28M | -135.19M | -215.92M |
| פירעון חוב | 101.84M | 7.32M | -104.08M | -17.51M | 6.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -160.00K | -32.00K | -303.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -215.96M | -140.82M | -23.83M | -107.28M | -215.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.80M | -12.96M | -17.07M | -10.40M | -7.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.31M | 8.04M | 11.30M | 4.01M | 3.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -382.00K | 318.00K | -65.00K | 20.00K | 97.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.73M | -3.26M | 7.29M | 156.00K | -4.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.04M | 11.30M | 4.01M | 3.85M | 8.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.31M | 8.04M | 11.30M | 4.01M | 3.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.99M | -3.67M | -6.57M | -6.83M | -7.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.96M | -3.55M | -6.57M | -6.75M | -7.31M |
| הוצאות הוניות | -33.00K | -124.00K | -4.00K | -75.00K | -14.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD