Sheng Siong Group Ltd. (OV8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.62 | 1.55 | 1.68 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.33 | 1.23 | 1.34 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.27 | 1.16 | 1.23 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.44 | 0.49 | 0.56 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 99.61M | 77.07M | 75.49M | 111.52M | 66.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.82 | 1.75 | 1.68 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 3.64 | 41.01 | 44.94 | 54.16 | 68.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.94 | 29.90 | 35.80 | 44.18 | 58.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -1.05 | -0.99 | -1.02 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.00% | 31.31% | 30.48% | 30.02% | 29.38% |
| שיעור EBIT | 9.48% | 11.78% | 12.07% | 12.18% | 12.38% |
| שיעור EBITDA | 13.65% | 15.86% | 16.16% | 16.06% | 16.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.02% | 10.15% | 11.18% | 11.36% | 12.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.35% | 11.44% | 11.76% | 11.93% | 12.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.41% | 9.52% | 9.63% | 9.77% | 9.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.41% | 9.50% | 9.63% | 9.80% | 9.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.93% | 83.22% | 81.88% | 81.93% | 81.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.24% | 112.70% | 105.18% | 104.96% | 100.55% |
| תשואה על הנכסים | 15.66% | 13.95% | 14.71% | 16.10% | 16.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.12% | 25.42% | 25.71% | 27.07% | 29.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.30% | 21.88% | 25.31% | 27.45% | 31.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.09% | 17.09% | 19.55% | 21.26% | 24.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.66% | 13.95% | 14.71% | 16.10% | 16.98% |
| תשואת רווחים | 3.95% | 3.78% | 5.58% | 5.59% | 5.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 88.05 | 72.52 | 111.27 | 71.35 | 86.62 |
| מחזור זכאים | 5.53 | 4.09 | 7.64 | 7.67 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 11.24 | 10.73 | 10.09 | 10.43 | 9.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.25 | 3.30 | 3.55 | 3.44 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.46 | 1.53 | 1.65 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.29 | 8.21 | 8.19 | 8.79 | 12.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.40 | -50.23 | -8.33 | -7.46 | -5.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.15 | 5.03 | 3.28 | 5.12 | 4.21 |
| ימי מלאי | 32.47 | 34.03 | 36.17 | 35.01 | 39.04 |
| ימי אשראי מספקים | 66.01 | 89.29 | 47.78 | 47.58 | 49.07 |
| מחזור תפעולי | 36.61 | 39.06 | 39.45 | 40.12 | 43.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 2.10 | 1.91 | 1.84 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.03 | 11.78 | 12.04 | 18.54 | 18.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.41 | 1.74 | 1.86 | 1.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.11% | 5.69% | 8.14% | 7.45% | 6.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.33 | 26.46 | 17.92 | 17.89 | 18.61 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 2.52 | 1.73 | 1.75 | 1.85 |
| מכפיל הון | 6.69 | 6.72 | 4.61 | 4.84 | 5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.33 | 17.58 | 12.28 | 13.42 | 15.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.87 | 16.09 | 11.26 | 12.70 | 14.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.78 | 3.06 | 6.13 | 79.33 | 54.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.69 | 6.72 | 4.61 | 4.84 | 5.49 |
| מכפיל שווי חברה | 16.44 | 14.84 | 9.69 | 9.87 | 10.54 |
| שווי חברה | 3.79B | 3.69B | 2.24B | 2.17B | 2.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.44 | 14.84 | 9.69 | 9.87 | 10.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 2.35 | 1.57 | 1.58 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.94 | 16.42 | 11.15 | 12.17 | 14.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.68 | 15.03 | 10.22 | 11.51 | 13.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.12 | 1.04 | 0.95 | 0.91 | 0.89 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.64 | 1.59 | 1.41 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-SGD