Sheng Siong Group Ltd. (OV8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.80M | 218.99M | 188.29M | 166.81M | 172.70M |
| רווח נקי | 149.46M | 137.52M | 133.65M | 133.64M | 133.11M |
| פחת והפחתות | 64.00M | 58.46M | 53.02M | 52.55M | 51.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.59M | 31.25M | 2.87M | -25.67M | -7.83M |
| יתרת לקוחות | -1.15M | 8.05M | -9.00M | -7.94M | 8.35M |
| מלאי | -2.10M | -6.62M | 9.38M | -2.80M | -20.47M |
| יתרת ספקים | 33.83M | 29.82M | 2.49M | -14.94M | 4.30M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.75M | -8.23M | -1.25M | 6.28M | -4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.51M | -54.35M | -10.05M | -4.97M | -30.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.87M | -18.19M | -10.16M | -8.80M | -31.69M |
| רכישות, נטו | -645.00K | -49.04M | 105.00K | 149.00K | 263.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.89M | 11.33M | 3.67M | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -142.10M | -136.90M | -129.46M | -133.48M | -149.88M |
| פירעון חוב | 0 | -36.47M | 0 | -5.00M | -25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.23M | -96.23M | -92.02M | -93.97M | -91.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.87M | -4.21M | -37.45M | -34.51M | -33.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 435.50M | 353.36M | 324.40M | 275.50M | 246.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.00K | 1.22M | 124.00K | 502.00K | 230.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 82.14M | 28.96M | 48.90M | 28.86M | -7.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 353.36M | 324.40M | 275.50M | 246.64M | 253.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 435.50M | 353.36M | 324.40M | 275.50M | 246.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 224.93M | 200.80M | 178.14M | 158.01M | 141.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.80M | 218.99M | 188.29M | 166.81M | 172.70M |
| הוצאות הוניות | -20.87M | -18.19M | -10.16M | -8.80M | -31.69M |
הנתונים מוצגים ב-SGD