Centurion Corporation Limited (OU8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | -0.00 | 0.57 | -0.00 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.51 | 0.43 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.14 | 0.36 | 0.24 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.19 | 0.55 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43B | -552.87M | -702.42M | -570.08M | -623.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.21 | 0.37 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.55 | 0.70 | 0.72 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 2.67 | 1.90 | 2.09 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 4.86 | 1.16 | 5.60 | 3.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 4.61 | 7.80 | 3.08 | 3.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.47 | 0.59 | 1.33 | 1.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.24 | 0.68 | 0.74 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 93.71 | 1.19 | 4.44 | 1.66 | 3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 76.70% | 77.13% | 72.39% | 68.47% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 67.17% | 62.17% | 113.12% | 68.41% |
| שיעור EBITDA | 2.23% | 68.40% | 63.73% | 114.83% | 70.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 83.74% | 58.61% | 119.02% | 58.04% | 52.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.25% | 54.46% | 166.12% | 94.29% | 52.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.14% | 38.78% | 135.96% | 73.88% | 39.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.74% | 47.85% | 150.87% | 84.88% | 42.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.39% | 71.20% | 81.85% | 78.35% | 74.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.49% | 92.93% | 139.57% | 162.45% | 99.87% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 4.49% | 15.71% | 11.75% | 6.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.59% | 11.98% | 29.93% | 24.55% | 14.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.12% | 6.78% | 14.95% | 10.27% | 9.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.91% | 5.96% | 13.15% | 9.24% | 7.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.86% | 4.49% | 15.71% | 11.75% | 6.21% |
| תשואת רווחים | 6.41% | 10.19% | 31.27% | 44.97% | 25.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.97 | 15.31 | 22.81 | 17.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.42 | 0.66 | 10.97 | 14.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 361.01 | 178.37 | 0 | 229.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 53.23 | 15.22 | 27.25 | 24.14 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 1.97 | -2.00 | -2.30 | -7.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -17.95 | -527.20 | -17.28 | -3.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 24.39 | 23.84 | 16.00 | 20.52 |
| ימי מלאי | 0 | 1.01 | 2.05 | 0 | 1.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 43.35 | 553.09 | 33.27 | 25.17 |
| מחזור תפעולי | 0 | 25.40 | 25.89 | 16.00 | 22.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.78 | 0.94 | 1.28 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.87 | 5.45 | 4.52 | 7.62 | 9.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 44.33 | 17.54 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.55 | 0.83 | 0.35 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.77% | 11.20% | 17.96% | 27.24% | 27.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.59 | 9.57 | 3.20 | 2.22 | 3.94 |
| מכפיל מכירות | 2.99 | 3.81 | 4.35 | 1.64 | 1.56 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.18 | 0.96 | 0.55 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.33 | 8.93 | 5.57 | 3.67 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 6.94 | 5.25 | 4.69 | 4.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.18 | 0.96 | 0.55 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 227.41 | 6.75 | 11.26 | 3.09 | 5.22 |
| שווי חברה | 1.79B | 1.37B | 1.33B | 736.08M | 664.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 227.41 | 6.75 | 11.26 | 3.09 | 5.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.08 | 4.62 | 7.18 | 3.55 | 3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.06 | 10.83 | 9.19 | 7.94 | 8.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06 | 8.42 | 8.67 | 10.14 | 10.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.62 | 2.01 | 1.08 | 0.78 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 1.40 | 1.14 | 1.00 | 0.74 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.35 | 0.22 | 0.25 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.14 | 0.30 | 0.18 | 0.08 |
| נטל מס | 0.51 | 0.71 | 0.82 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0 | 0.81 | 2.67 | 0.83 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.93 | 1.15 | 0.40 | 0.41 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-SGD