Centurion Corporation Limited (OU8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.42M | 153.75M | 122.82M | 104.18M | 74.32M |
| רווח נקי | 141.60M | 382.64M | 175.91M | 76.28M | 52.66M |
| פחת והפחתות | 3.64M | 3.97M | 3.55M | 3.66M | 3.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.75M | 9.26M | -3.07M | 1.48M | -6.50M |
| יתרת לקוחות | -7.32M | 303.00K | -1.22M | 3.61M | -7.06M |
| מלאי | 47.00K | -48.00K | 108.75K | -126.29K | -98.96K |
| יתרת ספקים | 15.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 693.00K | 9.00M | -1.95M | -2.00M | 652.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.44M | -242.11M | -53.58M | 22.76M | 24.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -601.50M | -20.02M | -45.28M | -1.71M | -19.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.66M | -8.77M | -2.67M | -979.83K | 0 |
| רכישות, נטו | -79.42M | 5.08M | 2.16M | 53.49K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -43.71M | -4.12M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.75M | 0 | 5.63M | 371.43K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -522.17M | -16.33M | -6.70M | 2.96M | -19.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 724.73M | -121.62M | -72.17M | -100.20M | -71.81M |
| פירעון חוב | 69.53M | -32.38M | -1.76M | -32.51M | -38.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 634.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.14M | -25.22M | -9.52M | -6.26M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 47.10M | -64.01M | -60.89M | -61.43M | -32.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 371.53M | 85.32M | 71.91M | 66.56M | 66.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 567.00K | 1.29M | -16.00K | -2.03M | -76.97K |
| שינוי נטו במזומנים | 286.22M | 13.41M | 5.35M | 247.00K | -17.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.32M | 71.91M | 66.56M | 66.31M | 83.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 371.53M | 85.32M | 71.91M | 66.56M | 66.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.23M | 144.99M | 119.29M | 102.86M | 74.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.42M | 153.75M | 122.82M | 104.18M | 74.32M |
| הוצאות הוניות | -3.66M | -8.77M | -3.53M | -1.32M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SGD