Raffles Education (NR7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 0.59 | 0.90 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 0.59 | 0.90 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | -0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 1.24 | 0.04 | 0.36 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -176.31M | -176.31M | -254.04M | -265.55M | -296.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.39 | 0.40 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.28 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.83 | 1.86 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 0.41 | 0.30 | 0.19 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.37 | 0.62 | -0.16 | -1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.47 | 3.59 | 3.54 | 3.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 2.27 | 4.63 | 13.23 | 6.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.10% | 5.77% | 100.00% | 62.36% | 9.04% |
| שיעור EBIT | 7.41% | 5.77% | 22.72% | -1.26% | 16.82% |
| שיעור EBITDA | 23.76% | 22.36% | 39.03% | 14.00% | 34.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.56% | 5.77% | 9.16% | -2.82% | -22.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.26% | 6.35% | 7.82% | -20.06% | -1.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.96% | -5.03% | 6.89% | -17.13% | -4.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.64% | -5.72% | 3.90% | -21.33% | -8.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -79.20% | -79.20% | 88.08% | 85.37% | 285.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.22% | 109.92% | 85.35% | 710.39% | 7.59% |
| תשואה על הנכסים | -0.55% | -0.55% | 0.76% | -1.75% | -0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.88% | -0.85% | 1.38% | -3.26% | -0.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.94% | 0.71% | 1.27% | -0.34% | -2.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.72% | -0.63% | 0.55% | -0.32% | -2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.61% | -0.61% | 0.83% | -1.93% | -0.51% |
| תשואת רווחים | -3.72% | -2.94% | 13.23% | -30.24% | -6.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.39 | 4.21 | 3.92 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 25.89 | 54.79 | 47.22 | 16.63 | 18.55 |
| מחזור מלאי | 970.65 | 2,054.20 | 1,746.32 | 742.67 | 696.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.21 | -1.92 | -2.18 | -1.75 | -0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.54 | 101.29 | 79.24 | 71.63 | 74.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.27 | 107.78 | 86.77 | 93.09 | 93.64 |
| ימי מלאי | 0.38 | 0.18 | 0.21 | 0.49 | 0.52 |
| ימי אשראי מספקים | 14.10 | 6.66 | 7.73 | 21.95 | 19.68 |
| מחזור תפעולי | 106.64 | 107.96 | 86.97 | 93.58 | 94.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.30 | 0.03 | 0.29 | -2.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.13 | 1.03 | 1.42 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 1.43 | 1.03 | 1.42 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.17 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.01% | 2.06% | 0.25% | 8.95% | -15.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.78 | -34.00 | 7.50 | -3.31 | -14.82 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.71 | 0.52 | 0.57 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.29 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.68 | 48.48 | 401.11 | 11.18 | -6.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.47 | 14.51 | 13.36 | 3.28 | 18.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.21 | -0.05 | -0.01 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.29 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 8.19 | 9.92 | 5.97 | 17.27 | 9.00 |
| שווי חברה | 210.75M | 236.81M | 260.19M | 272.01M | 343.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.19 | 9.92 | 5.97 | 17.27 | 9.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.22 | 2.33 | 2.42 | 3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 66.91 | 62.90 | 1,794.39 | 47.72 | -28.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.75 | 18.82 | 59.76 | 14.02 | 80.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.90 | 1.90 | 0.50 | -0.06 | -3.83 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | -0.79 | -0.79 | 0.88 | 0.85 | 2.85 |
| נטל ריבית | 0.84 | 1.10 | 0.34 | 15.88 | -0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.34 | -2.34 | 0.50 | -0.86 | -2.29 |
הנתונים מוצגים ב-SGD