Raffles Education (NR7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.58M | 4.35M | 19.40M | 4.26M | 16.77M |
| רווח נקי | -5.37M | 8.74M | -22.56M | -1.86M | 22.39M |
| פחת והפחתות | 17.71M | 18.22M | 18.02M | 20.04M | 19.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -427.00K | -887.00K | 2.00M | 2.97M | 40.51M |
| יתרת לקוחות | 17.00K | -637.00K | -573.00K | 5.49M | 5.07M |
| מלאי | 10.00K | -3.00K | 4.00K | 3.00K | 18.00K |
| יתרת ספקים | -6.02M | 0 | 2.92M | 1.41M | 21.98M |
| הון חוזר אחר | 5.57M | -247.00K | -353.00K | -3.94M | 13.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 666.00K | -21.72M | 21.94M | -16.89M | -66.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.00M | 3.10M | 11.02M | 2.41M | 59.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.50M | -4.21M | -13.70M | -16.39M | -32.60M |
| רכישות, נטו | 31.41M | 0 | -1.15M | 14.59M | 45.52M |
| רכישת השקעות | -464.00K | 0 | 0 | -14.75M | -889.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.95M | 0 | 0 | 19.14M | 4.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -407.00K | 7.31M | 25.87M | -182.00K | 43.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.39M | -19.97M | -25.26M | -19.89M | -68.76M |
| פירעון חוב | -14.63M | -16.15M | -48.81M | -13.02M | -96.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.09M | -3.82M | 23.55M | -6.87M | 27.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.16M | 16.86M | 29.37M | 24.21M | 37.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 103.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.30M | -12.51M | 5.16M | -13.22M | 7.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.86M | 29.37M | 24.21M | 37.42M | 29.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.16M | 16.86M | 29.37M | 24.21M | 37.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.77M | 145.00K | 5.70M | -12.12M | -15.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.58M | 4.35M | 19.40M | 4.26M | 16.77M |
| הוצאות הוניות | -8.82M | -4.21M | -13.70M | -16.39M | -32.60M |
הנתונים מוצגים ב-SGD