Nippecraft Limited (N32) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.48 | 2.25 | 2.28 | 1.88 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.35 | 2.12 | 2.16 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.89 | 0.74 | 0.83 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.06 | -0.03 | 0.03 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.47M | 30.37M | 29.06M | 28.55M | 26.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.67 | 1.77 | 1.77 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 4.35 | 22.33 | 17.87 | 28.22 | 2.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.17 | -6.23 | 0.82 | -3.32 | -0.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.07 | -12.90 | -13.85 | -8.56 | -19.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.34% | 7.52% | 7.98% | 7.01% | 6.19% |
| שיעור EBIT | 0.91% | 0.87% | 0.51% | 1.29% | 0.22% |
| שיעור EBITDA | 1.34% | 1.37% | 1.12% | 1.84% | 0.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.20% | -0.37% | 0.05% | -0.21% | -0.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.37% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | -0.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.36% | 0.79% | 0.46% | 1.20% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.36% | 0.79% | 0.46% | 1.20% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.23% | 96.79% | 103.41% | 98.10% | -36.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 688.81% | -216.58% | 852.73% | -573.22% | 13.41% |
| תשואה על הנכסים | 2.34% | 1.40% | 0.85% | 2.38% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.09% | 2.35% | 1.51% | 4.21% | 0.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.59% | -1.08% | 0.17% | -0.72% | -0.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.58% | -1.04% | 0.16% | -0.70% | 0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.34% | 1.40% | 0.85% | 2.38% | 0.01% |
| תשואת רווחים | 19.56% | 7.00% | 4.19% | 11.23% | 0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.25 | 3.20 | 3.93 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 3.86 | 4.38 | 4.80 | 5.18 | 4.20 |
| מחזור מלאי | 24.13 | 31.78 | 31.14 | 35.84 | 51.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.11 | 33.09 | 34.66 | 32.95 | 40.56 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.78 | 1.86 | 1.98 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.18 | 3.24 | 3.53 | 3.84 | 4.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.06 | 40.59 | 49.62 | 32.58 | 26.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.41 | 112.43 | 113.99 | 92.86 | 106.34 |
| ימי מלאי | 15.13 | 11.48 | 11.72 | 10.18 | 7.08 |
| ימי אשראי מספקים | 94.48 | 83.33 | 76.09 | 70.46 | 86.99 |
| מחזור תפעולי | 122.54 | 123.91 | 125.72 | 103.05 | 113.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.95 | 1.29 | 0.78 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 112.99 | 18.45 | -3.37 | 4.57 | -39.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 112.99 | 18.45 | -3.37 | 4.57 | -39.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35 | 0.94 | -0.65 | 0.36 | -3.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 63.20% | 11.38% | -9.24% | 4.03% | -23.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.15 | 14.48 | 23.53 | 8.91 | 5,564.56 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.58 | 8.79 | -10.83 | 24.83 | -4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 8.31 | -14.01 | 19.40 | -4.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.25 | -0.37 | 0 | -55.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -9.90 | -4.70 | -4.04 | -2.75 | 8.82 |
| שווי חברה | -13.15M | -6.42M | -4.78M | -5.65M | 6.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.90 | -4.70 | -4.04 | -2.75 | 8.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.13 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.03 | -5.04 | 4.47 | -11.73 | -1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00 | -4.77 | 5.78 | -9.16 | -1.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.02 | 1.36 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 0.97 | 1.03 | 0.98 | -0.36 |
| נטל ריבית | 1.51 | 0.93 | 0.88 | 0.95 | -0.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.84 | 1.66 | -1.76 | 0.45 | 465.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD