Nippecraft Limited (N32) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35M | -826.00K | 617.00K | -5.12M | 5.80M |
| רווח נקי | 810.00K | 469.00K | 1.37M | -11.00K | 300.00K |
| פחת והפחתות | 496.00K | 645.00K | 616.00K | 493.00K | 679.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -429.00K | -2.38M | -899.00K | -6.59M | 4.00M |
| יתרת לקוחות | 2.52M | -2.60M | 9.78M | -7.15M | -1.75M |
| מלאי | -143.00K | -945.00K | -1.09M | -1.05M | -186.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.80M | 1.16M | -9.59M | 1.61M | 5.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 470.00K | 438.00K | -470.00K | 991.00K | 819.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 117.00K | -33.00K | 2.12M | -106.00K | -144.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.00K | -245.00K | -135.00K | -129.00K | -180.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 190.00K | 212.00K | 2.26M | 23.00K | 36.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -366.00K | -512.00K | -685.00K | -616.00K | -785.00K |
| פירעון חוב | 0 | -605.01K | -808.95K | -420.57K | -441.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -366.00K | 93.01K | 123.95K | -195.43K | -343.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.16M | 13.73M | 15.43M | 13.04M | 19.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 334.00K | -331.00K | 329.00K | -576.00K | -156.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43M | -1.70M | 2.38M | -6.42M | 4.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.73M | 15.43M | 13.04M | 19.46M | 14.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.16M | 13.73M | 15.43M | 13.04M | 19.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.27M | -1.07M | 482.00K | -5.25M | 5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35M | -826.00K | 617.00K | -5.12M | 5.80M |
| הוצאות הוניות | -73.00K | -245.00K | -135.00K | -129.00K | -180.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD