New Toyo International Holdings Ltd (N08) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.32 | 2.33 | 2.32 | 2.51 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.66 | 1.44 | 1.68 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.32 | 0.37 | 0.52 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.41 | 0.32 | 0.57 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.09 | 51.08 | 11.63 | 100.17 | 10.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.97M | 55.92M | 60.89M | 65.97M | 71.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 8.68 | 11.25 | 10.60 | 24.15 | 6.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 5.25 | 17.14 | 21.68 | 10.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.15 | -0.32 | -0.63 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.29% | 9.71% | 10.71% | 11.39% | 12.81% |
| שיעור EBIT | 3.43% | 1.99% | 4.63% | 5.93% | 4.21% |
| שיעור EBITDA | 8.74% | 6.58% | 8.80% | 10.23% | 9.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.53% | 1.99% | 4.69% | 5.88% | 4.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.10% | 2.44% | 4.35% | 5.66% | 3.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.03% | 1.35% | 2.94% | 4.18% | 3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.18% | 1.63% | 3.51% | 4.59% | 2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.26% | 55.18% | 67.56% | 73.91% | 91.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.81% | 122.67% | 92.84% | 96.18% | 90.53% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 1.71% | 3.65% | 5.05% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.94% | 2.91% | 6.12% | 8.58% | 6.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.14% | 3.22% | 7.40% | 9.23% | 6.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.54% | 2.12% | 5.87% | 7.42% | 4.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.42% | 1.88% | 4.00% | 5.55% | 4.47% |
| תשואת רווחים | 6.52% | 3.89% | 8.87% | 12.15% | 9.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 4.99 | 5.90 | 4.89 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 4.23 | 7.27 | 7.04 | 6.23 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 6.99 | 8.18 | 5.87 | 7.31 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.68 | 3.55 | 3.82 | 3.99 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.27 | 1.24 | 1.21 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.73 | 4.40 | 4.25 | 3.88 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.12 | 67.49 | 72.27 | 65.99 | 78.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.13 | 73.08 | 61.91 | 74.71 | 76.49 |
| ימי מלאי | 52.25 | 44.61 | 62.22 | 49.91 | 60.50 |
| ימי אשראי מספקים | 86.26 | 50.20 | 51.86 | 58.63 | 58.95 |
| מחזור תפעולי | 155.38 | 117.69 | 124.13 | 124.63 | 136.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.56 | 0.09 | 0.48 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 1.38 | 0.72 | 1.31 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.00 | 2.29 | 1.10 | 1.91 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.58 | 1.59 | 3.10 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.14% | 11.11% | 1.55% | 15.01% | 18.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.31 | 25.79 | 11.27 | 8.23 | 10.58 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.14 | 9.00 | 64.56 | 6.66 | 5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11 | 5.07 | 5.99 | 3.18 | 3.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.15 | -0.47 | -0.42 | 0.29 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.17 | 5.11 | 3.45 | 2.73 | 3.20 |
| שווי חברה | 77.98M | 104.46M | 96.32M | 85.70M | 88.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.17 | 5.11 | 3.45 | 2.73 | 3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.70 | 8.75 | 59.02 | 5.41 | 4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 4.93 | 5.47 | 2.58 | 3.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.33 | 0.19 | 0.19 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.65 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.65 | 0.55 | 0.68 | 0.74 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.23 | 0.94 | 0.95 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.93 | 2.80 | 1.27 | 1.91 | 2.44 |
הנתונים מוצגים ב-SGD