דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

New Toyo International Holdings Ltd (N08) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת21.20M17.60M33.16M26.43M21.10M
רווח נקי7.58M13.83M17.33M10.84M13.43M
פחת והפחתות14.26M13.24M13.18M15.69M16.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר5.82M-6.97M6.80M-1.78M-4.87M
יתרת לקוחות-4.30M8.77M-3.78M-5.12M-5.16M
מלאי13.11M-11.85M3.77M-1.13M-4.70M
יתרת ספקים0-3.94M7.10M4.49M5.03M
הון חוזר אחר-2.99M58.00K-288.00K-10.00K-31.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.47M-2.49M-4.15M1.67M-3.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.27M-18.80M-15.99M-6.67M3.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.26M-15.97M-17.32M-6.99M-3.95M
רכישות, נטו0-1.05M507.00K26.00K3.61M
רכישת השקעות0-2.26M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות669.00K0301.00K62.00K125.00K
פעילויות השקעה אחרות321.00K487.00K518.00K235.00K3.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-8.58M-12.13M-14.16M-27.85M-20.85M
פירעון חוב426.00K-325.00K-2.08M-15.23M-9.42M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-183.00K000
דיבידנדים ששולמו-6.14M-8.35M-7.91M-7.91M-6.59M
פעילויות מימון אחרות-2.86M-3.27M-4.17M-4.71M-4.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.47M12.51M25.10M22.84M31.65M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-391.00K736.00K-754.00K-710.00K226.00K
שינוי נטו במזומנים3.96M-12.58M2.25M-8.81M3.53M
מזומנים בתחילת התקופה12.51M25.10M22.84M31.65M28.12M
מזומנים בסוף התקופה16.47M12.51M25.10M22.84M31.65M
תזרים מזומנים חופשי11.94M1.63M15.84M19.43M17.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת21.20M17.60M33.16M26.43M21.10M
הוצאות הוניות-9.26M-15.97M-17.32M-6.99M-3.95M

הנתונים מוצגים ב-SGD

New Toyo International Holdings Ltd - תזרים מזומנים