Nera Telecommunications Ltd (N01) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.56 | 1.52 | 1.50 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.11 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.35 | 0.01 | 0.66 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.24M | 29.66M | 29.38M | 32.53M | 29.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.21 | 0.35 | 0.39 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.17 | 0.26 | 0.28 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.62 | 2.64 | 2.72 | 3.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.73 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.02 | -6.95 | 3.96 | -5.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.26 | 0.47 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.90 | -0.64 | -3.66 | 0.20 | -3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.45% | 17.79% | 24.84% | 22.05% | 22.32% |
| שיעור EBIT | 2.45% | 1.05% | -3.49% | 3.41% | -3.30% |
| שיעור EBITDA | 4.83% | 3.24% | -1.09% | 5.41% | -1.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.00% | 1.05% | -3.85% | 3.23% | -3.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.75% | 0.07% | -4.04% | 2.60% | -3.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.61% | -2.99% | -2.86% | 4.00% | -5.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.61% | -2.99% | -2.86% | 4.00% | -5.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -22.36% | -4,214.08% | 70.65% | 154.02% | 139.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.63% | 6.77% | 105.03% | 80.48% | 117.32% |
| תשואה על הנכסים | -0.60% | -2.95% | -2.54% | 4.47% | -4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.59% | -7.73% | -6.69% | 12.18% | -17.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.18% | 2.48% | -8.17% | 8.87% | -9.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.53% | -93.51% | -4.68% | 7.03% | -6.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.60% | -2.96% | -2.55% | 4.49% | -4.81% |
| תשואת רווחים | -1.06% | -6.22% | -8.07% | 22.39% | -21.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 1.80 | 1.73 | 2.14 | 1.23 |
| מחזור זכאים | 3.69 | 3.30 | 3.56 | 3.90 | 2.63 |
| מחזור מלאי | 11.33 | 15.70 | 15.20 | 20.45 | 8.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.13 | 16.80 | 14.65 | 15.34 | 12.71 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.99 | 0.89 | 1.12 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 3.00 | 2.76 | 3.90 | 3.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.14 | 115.75 | 132.91 | 95.09 | 199.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.85 | 203.03 | 211.38 | 170.74 | 297.03 |
| ימי מלאי | 32.20 | 23.25 | 24.02 | 17.85 | 41.35 |
| ימי אשראי מספקים | 98.91 | 110.53 | 102.49 | 93.49 | 138.67 |
| מחזור תפעולי | 180.05 | 226.28 | 235.40 | 188.59 | 338.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | -3.71 | 0.83 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 86.04 | 101.50 | 0.03 | 5.87 | 14.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 86.04 | 101.50 | 0.21 | 5.87 | 14.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 0.50 | 0.00 | 0.44 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.15% | 8.35% | -0.63% | 25.90% | 21.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -91.43 | -16.02 | -12.31 | 4.47 | -4.62 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.48 | 0.35 | 0.18 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.24 | 0.83 | 0.54 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.68 | 11.97 | -158.64 | 3.86 | 4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64 | 11.86 | 588.85 | 3.20 | 4.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -2.50 | 0.08 | -0.03 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.24 | 0.83 | 0.54 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 8.07 | 14.17 | -36.10 | 3.51 | -18.38 |
| שווי חברה | 39.30M | 46.06M | 38.66M | 26.88M | 42.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.07 | 14.17 | -36.10 | 3.51 | -18.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.46 | 0.39 | 0.19 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.48 | 11.46 | -176.54 | 4.10 | 5.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46 | 11.35 | 655.29 | 3.40 | 5.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.22 | 43.14 | 0.29 | -0.54 | -0.39 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.39 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.02 |
| נטל מס | -0.22 | -42.14 | 0.71 | 1.54 | 1.39 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.07 | 1.16 | 0.76 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -25.85 | -1.36 | -0.02 | 1.39 | -1.46 |
הנתונים מוצגים ב-SGD