Nera Telecommunications Ltd (N01) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06M | 59.00K | 7.91M | 7.64M | -514.00K |
| רווח נקי | -2.99M | -2.81M | 5.67M | -5.24M | -15.06M |
| פחת והפחתות | 2.20M | 2.36M | 2.82M | 2.07M | 1.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.31M | -152.00K | 6.49M | 8.73M | 4.31M |
| יתרת לקוחות | -1.90M | 10.26M | 17.89M | -10.33M | 4.25M |
| מלאי | -280.00K | 481.00K | 6.55M | -1.80M | -4.90M |
| יתרת ספקים | 5.55M | -7.81M | -10.62M | 14.93M | -2.89M |
| הון חוזר אחר | -2.06M | -3.17M | -7.32M | 5.93M | 7.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.54M | 661.00K | -7.08M | 2.08M | 8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.00K | 96.00K | 5.14M | -89.00K | 898.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -125.00K | -278.00K | -1.35M | -535.00K | -549.00K |
| רכישות, נטו | 23.00K | 0 | 0 | 22.00K | 5.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 374.00K | 6.49M | 424.00K | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.09M | -6.68M | -9.97M | -12.11M | 640.00K |
| פירעון חוב | -6.11M | -5.49M | -9.00M | -11.00M | 3.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.81M | 0 | 0 | -1.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.99M | 611.00K | -963.00K | -1.11M | -1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.18M | 14.29M | 20.50M | 18.09M | 23.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.00K | 315.00K | -664.00K | -761.00K | -641.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.12M | -6.21M | 2.42M | -5.32M | 383.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.30M | 20.50M | 18.09M | 23.40M | 23.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.18M | 14.29M | 20.50M | 18.09M | 23.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.02M | -219.00K | 6.56M | 7.11M | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06M | 59.00K | 7.91M | 7.64M | -514.00K |
| הוצאות הוניות | -40.00K | -278.00K | -1.35M | -535.00K | -549.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD