Mi Material Holding Pte Ltd. (MIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 2.38 | 3.25 | 3.79 |
| יחס מהיר | 1.61 | 2.20 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 1.33 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.56 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.84 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 2.79 | 1.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.45M | 24.08M | 18.47M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.23 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 2.62 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 73.85 | 60.20 | 20.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.81 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.25% | 40.98% | 36.03% |
| שיעור EBIT | 20.59% | 24.40% | 14.99% |
| שיעור EBITDA | 25.03% | 30.15% | 21.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.73% | 21.72% | 14.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.30% | 24.04% | 14.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.32% | 17.45% | 10.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.32% | 17.45% | 10.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.46% | 72.61% | 72.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.44% | 110.66% | 100.68% |
| תשואה על הנכסים | 7.67% | 7.74% | 3.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.48% | 9.49% | 4.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.55% | 11.03% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.08% | 7.67% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.08% | 12.33% | 6.67% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 1.24% | 0.60% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 3.39 | 4.21 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 18.94 | 25.66 | 24.48 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 1.96 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.13 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.44 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.65 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 263.16 | 258.69 | 266.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.52 | 86.72 | 94.57 |
| ימי מלאי | 174.91 | 186.20 | 186.55 |
| ימי אשראי מספקים | 19.27 | 14.23 | 14.91 |
| מחזור תפעולי | 282.44 | 272.92 | 281.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.53 | 0.91 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.28 | 2.21 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.28 | 10.56 | 8.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 1.76 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.24 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.55% | 0.71% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 0 | 80.74 | 165.99 |
| מכפיל מכירות | 0 | 14.08 | 17.12 |
| מכפיל הון | 0 | 7.66 | 7.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 64.69 | 140.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 58.57 | 124.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0.82 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 7.66 | 7.83 |
| מכפיל שווי חברה | -0.14 | 45.91 | 78.29 |
| שווי חברה | -2.29M | 647.99M | 677.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.14 | 45.91 | 78.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | 13.84 | 17.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.57 | 63.57 | 139.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 57.55 | 123.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 0.09 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0 | 0.17 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.09 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | 1.00 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD