Mi Material Holding Pte Ltd. (MIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -891.99K | 11.26M | 5.46M |
| רווח נקי | 13.26M | 11.25M | 5.70M |
| פחת והפחתות | 2.90M | 2.69M | 2.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.00M | 763.65K | 66.31K |
| יתרת לקוחות | -8.02M | -1.14M | -766.37K |
| מלאי | -5.27M | -1.83M | 2.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -707.95K | 3.73M | -1.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.05M | -3.45M | -2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.03M | -939.05K | -538.24K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.15M | -1.07M | -626.65K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 120.72K | 127.01K | 88.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.29M | -4.45M | -3.88M |
| פירעון חוב | 7.77M | -413.28K | -7.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00M | 0 | 10.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.48M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.03M | -6.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.02K | -4.37K | -7.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.92M | 17.88M | 12.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 680.67K | -147.49K | -445.66K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.05M | 5.72M | 603.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.88M | 12.15M | 11.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.92M | 17.88M | 12.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.04M | 10.19M | 4.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -891.99K | 11.26M | 5.46M |
| הוצאות הוניות | -3.15M | -1.07M | -626.65K |
הנתונים מוצגים ב-USD