Sabana Industrial REIT (M1GU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.42 | 1.08 | 0.19 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.42 | 1.08 | 0.19 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.22 | 0.63 | 0.12 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.77 | 1.22 | 0.34 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 0.79 | 4.38 | 0.43 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -429.80M | -433.00M | -428.03M | -404.66M | -383.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.84 | 0.75 | 0.68 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.75 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 0.88 | 1.22 | 0.31 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.66 | 2.87 | 2.43 | 2.38 | 3.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.78 | 0.86 | 0.71 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.12 | 5.72 | 11.31 | 9.58 | 5.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.69% | 52.03% | 46.51% | 45.89% | 51.09% |
| שיעור EBIT | 78.08% | 70.20% | 29.16% | 34.55% | 70.37% |
| שיעור EBITDA | 79.16% | 70.20% | 31.83% | 35.03% | 70.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.98% | 48.64% | 45.28% | 43.81% | 49.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 61.59% | 53.28% | 10.55% | 16.65% | 55.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 61.86% | 53.28% | 10.04% | 16.15% | 55.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 61.86% | 53.28% | 10.04% | 16.15% | 55.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.44% | 99.99% | 95.12% | 97.02% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.48% | 109.55% | 23.30% | 38.00% | 111.91% |
| תשואה על הנכסים | 7.26% | 6.05% | 1.11% | 1.80% | 5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.07% | 10.79% | 2.01% | 3.13% | 9.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.64% | 5.95% | 5.15% | 5.60% | 4.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.25% | 5.52% | 4.85% | 4.84% | -0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.26% | 6.05% | 1.11% | 1.80% | 5.37% |
| תשואת רווחים | 14.26% | 11.85% | 2.81% | 4.04% | 11.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.82 | 7.87 | 23.56 | 16.63 | 80.02 |
| מחזור זכאים | 2.37 | 2.39 | 3.26 | 2.61 | 1.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.05 | -5.65 | -2.20 | -1.97 | 239.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -112.41 | -106.55 | -96.39 | -118.04 | -179.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.39 | 46.41 | 15.49 | 21.95 | 4.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 153.80 | 152.96 | 111.88 | 139.99 | 183.68 |
| מחזור תפעולי | 41.39 | 46.41 | 15.49 | 21.95 | 4.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 0.39 | 0.62 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.53 | 0.79 | 1.01 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 63.32 | 23.38 | 1.64 | 2.66 | 18.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.49 | 0.31 | 0.40 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.43% | 10.54% | 3.42% | 6.22% | 9.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.02 | 8.44 | 35.64 | 24.73 | 8.93 |
| מכפיל מכירות | 4.34 | 4.50 | 3.57 | 4.00 | 4.97 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.91 | 0.72 | 0.78 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.59 | 9.49 | 29.25 | 16.09 | 10.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 9.09 | 11.37 | 10.05 | 9.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.93 | -0.37 | 1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.91 | 0.72 | 0.78 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 9.60 | 12.12 | 22.51 | 20.98 | 12.41 |
| שווי חברה | 936.42M | 1.02B | 811.93M | 822.36M | 828.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.60 | 12.12 | 22.51 | 20.98 | 12.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.60 | 8.51 | 7.17 | 7.35 | 8.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.81 | 17.96 | 58.78 | 29.60 | 18.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.54 | 17.19 | 22.84 | 18.49 | 17.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 1.06 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.76 | 0.36 | 0.48 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.93 | 3.13 | 2.46 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-SGD