Sabana Industrial REIT (M1GU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.43M | 35.55M | 44.48M | 48.53M | 48.85M |
| רווח נקי | 63.98M | 11.37M | 18.07M | 52.77M | 48.82M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.03M | 1.07M | 3.53M | 2.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 83.00K | -4.94M | -43.00K | 1.29M | 2.57M |
| יתרת לקוחות | -2.54M | -4.94M | -2.18M | -2.51M | 150.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -80.00K | -19.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -4.16M | 2.14M | 3.81M | 2.42M |
| הון חוזר אחר | 2.62M | 88.00K | 155.00K | 80.00K | 19.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.63M | 26.08M | 12.95M | -9.06M | -5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.46M | -21.67M | -16.70M | -2.68M | -9.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -369.00K | -13.76M | -16.70M | -2.68M | -9.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.98M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.09M | 60.00K | 0 | 5.00K | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.61M | -11.46M | -7.29M | -63.70M | -22.99M |
| פירעון חוב | -3.00M | 33.14M | 25.00M | -24.93M | 28.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.23M | -23.01M | -27.32M | -22.95M | -32.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.38M | -21.59M | -4.97M | -15.82M | -18.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.85M | 18.48M | 16.07M | 8.01M | 25.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.63M | 2.42M | 8.06M | -17.85M | 16.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.48M | 16.07M | 8.01M | 25.86M | 9.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.85M | 18.48M | 16.07M | 8.01M | 25.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.89M | 13.81M | 27.78M | 45.85M | 39.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.43M | 35.55M | 32.04M | 48.53M | 48.85M |
| הוצאות הוניות | -2.54M | -21.73M | -16.70M | -2.68M | -9.54M |
הנתונים מוצגים ב-SGD