Matex International Limited (M15) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.48 | 1.89 | 2.29 | 2.93 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.33 | 1.66 | 2.13 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.08 | 0.88 | 1.29 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.73 | -0.84 | -0.27 | -0.29 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -0.67 | -0.34 | -0.05 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.14 | -2.81 | -2.27 | -0.22 | -0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.03M | 3.62M | 5.86M | 10.51M | 13.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 0.31 | 0.16 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.24 | 0.14 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 1.96 | 1.68 | 1.68 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | -4.30 | -3.40 | -2.31 | -1.47 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -50.63 | -94.92 | -71.39 | -36.55 | -19.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.17 | 0.13 | 0.31 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 1.00 | 1.83 | 2.44 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.96% | 14.76% | 20.92% | 21.87% | 17.20% |
| שיעור EBIT | -53.92% | -115.02% | -46.06% | -53.07% | 28.55% |
| שיעור EBITDA | -52.07% | -111.20% | -36.42% | -43.95% | 36.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -69.03% | -115.02% | -52.00% | -60.63% | -57.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -88.35% | -132.12% | -46.79% | -54.73% | 25.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -78.37% | -115.57% | -37.90% | -45.01% | 49.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -88.28% | -132.21% | -46.97% | -54.95% | 25.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.71% | 87.47% | 81.01% | 82.24% | 194.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.99% | 114.87% | 89.98% | 90.27% | -44.58% |
| תשואה על הנכסים | -61.14% | -57.15% | -17.41% | -15.47% | 29.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -164.44% | -111.86% | -29.33% | -26.06% | 48.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -110.62% | -163.09% | -44.00% | -34.77% | -50.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -93.03% | -112.71% | -38.17% | -28.72% | -42.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.17% | -57.19% | -17.41% | -15.47% | 29.99% |
| תשואת רווחים | -79.04% | -61.08% | -33.35% | -44.60% | 106.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 3.20 | 2.59 | 4.12 | 2.04 |
| מחזור זכאים | 5.38 | 5.00 | 4.33 | 24.45 | 20.47 |
| מחזור מלאי | 6.53 | 4.26 | 3.57 | 4.17 | 3.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.55 | 17.44 | 4.47 | 4.59 | 8.10 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.49 | 0.46 | 0.34 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.19 | 0.81 | 0.57 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.08 | 126.86 | 158.79 | 161.10 | 258.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.02 | 114.07 | 140.80 | 88.50 | 178.63 |
| ימי מלאי | 55.91 | 85.73 | 102.24 | 87.53 | 98.03 |
| ימי אשראי מספקים | 67.85 | 72.94 | 84.25 | 14.93 | 17.83 |
| מחזור תפעולי | 145.93 | 199.80 | 243.04 | 176.03 | 276.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.02 | 1.24 | 1.65 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.07 | -61.11 | -4.25 | -1.53 | -15.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.07 | -61.11 | -4.25 | -1.53 | -15.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11 | -2.78 | -1.61 | -0.14 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | -0.89 | -0.34 | -0.06 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -57.90% | -47.62% | -37.30% | -10.16% | -18.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.30 | -1.64 | -3.01 | -2.24 | 0.94 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.89 | 1.14 | 1.01 | 0.47 |
| מכפיל הון | 2.34 | 1.83 | 0.88 | 0.58 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.73 | -2.10 | -2.68 | -9.84 | -5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | -2.13 | -3.31 | -16.27 | -5.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.12 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 1.83 | 0.88 | 0.58 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -1.27 | -0.71 | -1.29 | 0.15 | -0.12 |
| שווי חברה | 7.58M | 4.60M | 3.29M | -476.08K | -668.64K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.27 | -0.71 | -1.29 | 0.15 | -0.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.79 | 0.47 | -0.06 | -0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.15 | -0.87 | -1.11 | 0.63 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | -0.89 | -1.37 | 1.04 | 0.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.89 | 0.87 | 0.81 | 0.82 | 1.95 |
| נטל ריבית | 1.64 | 1.15 | 1.02 | 1.03 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 1.30 | 0.71 | 0.67 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.11 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-SGD