Matex International Limited (M15) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.19M | -2.40M | -456.00K | -1.17M | 238.00K |
| רווח נקי | -6.77M | -3.28M | -4.03M | 3.73M | -7.04M |
| פחת והפחתות | 224.00K | 675.00K | 671.00K | 1.23M | 1.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 131.00K | -104.00K | 2.95M | 3.19M | 6.11M |
| יתרת לקוחות | -331.00K | -810.00K | 1.56M | -987.00K | 1.52M |
| מלאי | 83.00K | -169.00K | 1.50M | 290.00K | 3.69M |
| יתרת ספקים | 319.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 60.00K | 875.00K | -112.00K | 3.89M | 904.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.22M | 302.00K | -49.00K | -9.32M | -134.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 171.00K | -3.23M | 3.82M | 11.77M | -267.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.00K | -566.00K | -298.00K | -76.00K | -273.00K |
| רכישות, נטו | 266.00K | -225.00K | 1.16M | 8.46M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.30M | -134.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.13M | 3.09M | 3.38M | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.72M | -1.88M | 1.12M | -4.82M | 1.91M |
| פירעון חוב | 803.00K | -1.29M | -665.00K | -5.49M | 2.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.16M | 0 | 1.25M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -242.00K | -582.00K | 532.00K | 673.00K | -461.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.36M | 8.86M | 16.37M | 11.92M | 6.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -197.00K | -10.00K | -34.00K | -303.00K | 108.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -501.00K | -7.51M | 4.45M | 5.47M | 1.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.86M | 16.37M | 11.92M | 6.46M | 4.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.36M | 8.86M | 16.37M | 11.92M | 6.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.28M | -2.97M | -754.00K | -1.25M | -35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.19M | -2.40M | -456.00K | -1.17M | 238.00K |
| הוצאות הוניות | -85.00K | -566.00K | -298.00K | -76.00K | -273.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD