Innotek Limited (M14) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.14 | 2.34 | 2.36 | 2.74 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.73 | 1.91 | 1.87 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.55 | 0.64 | 0.65 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 0.28 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 0.70 | 4.33 | 1.13 | -1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.55M | 74.56M | 93.28M | 90.96M | 95.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.32 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.24 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.63 | 1.50 | 1.53 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.53 | 2.90 | 1.47 | -12.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -1.69 | 0.93 | 2.04 | -0.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.23 | 0.05 | 0.07 | -0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.24 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.75 | 0.87 | -1.35 | -1.67 | -2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.06% | 12.22% | 15.31% | 16.03% | 14.56% |
| שיעור EBIT | -0.42% | -1.02% | 4.28% | 2.18% | 2.58% |
| שיעור EBITDA | 5.53% | 4.66% | 9.35% | 7.55% | 8.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.42% | -1.02% | 0.81% | 2.18% | -0.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.24% | 1.25% | 3.41% | 3.10% | 1.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.84% | 0.95% | 2.44% | 2.26% | 1.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.78% | 0.74% | 2.31% | 2.12% | 1.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.59% | 76.05% | 71.32% | 72.99% | 95.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -293.38% | -123.11% | 423.77% | 142.40% | -173.86% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | 0.72% | 2.21% | 1.76% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.98% | 1.17% | 3.30% | 2.70% | 1.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.42% | -1.10% | 1.03% | 2.40% | -0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.24% | -0.59% | 0.75% | 1.53% | -0.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 0.72% | 2.21% | 1.77% | 0.87% |
| תשואת רווחים | 1.77% | 1.33% | 5.70% | 4.47% | 2.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 2.68 | 3.28 | 2.97 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 2.55 | 2.89 | 3.45 | 4.63 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 4.63 | 5.25 | 6.12 | 4.59 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 3.17 | 4.54 | 3.99 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.75 | 0.91 | 0.78 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 2.10 | 2.29 | 1.89 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.95 | 79.17 | 65.11 | 123.81 | 118.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.14 | 135.94 | 111.34 | 122.99 | 107.80 |
| ימי מלאי | 78.78 | 69.53 | 59.61 | 79.59 | 95.55 |
| ימי אשראי מספקים | 142.97 | 126.30 | 105.84 | 78.78 | 84.52 |
| מחזור תפעולי | 216.92 | 205.48 | 170.95 | 202.58 | 203.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.03 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.04 | 0.36 | -0.67 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.72 | 1.36 | 0.44 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 1.04 | 1.92 | 0.60 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.19 | 1.14 | 0.32 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.48% | 0.30% | 7.72% | -5.03% | -1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.73 | 75.58 | 17.53 | 22.36 | 49.65 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.71 | 0.43 | 0.51 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.88 | 0.58 | 0.60 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.78 | 337.82 | 12.95 | -19.87 | -79.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 14.02 | 4.73 | 13.28 | 20.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.25 | -1.15 | 0.70 | 0.21 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.88 | 0.58 | 0.60 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.39 | 16.20 | 3.22 | 5.04 | 4.53 |
| שווי חברה | 84.44M | 158.50M | 71.69M | 78.11M | 71.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.39 | 16.20 | 3.22 | 5.04 | 4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.76 | 0.30 | 0.38 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.79 | 356.99 | 9.12 | -14.91 | -51.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 14.81 | 3.33 | 9.97 | 12.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.41 | 0.23 | 0.32 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.86 | 0.91 | 1.03 | 0.89 | 0.81 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.68 | 0.76 | 0.71 | 0.73 | 0.95 |
| נטל ריבית | -2.93 | -1.23 | 0.80 | 1.42 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.11 | 5.36 | 3.72 | 1.68 | 2.35 |
הנתונים מוצגים ב-SGD