Innotek Limited (M14) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70M | 21.54M | 7.84M | 5.58M | 12.32M |
| רווח נקי | 2.00M | 5.80M | 4.66M | 2.37M | 9.47M |
| פחת והפחתות | 11.92M | 12.07M | 11.10M | 11.07M | 11.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.70M | -4.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 507.00K | 51.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.20M | -205.00K | -8.97M | -3.96M | -5.23M |
| יתרת לקוחות | -4.76M | -3.34M | -15.20M | -7.09M | 15.12M |
| מלאי | -2.87M | 1.89M | 3.93M | -6.34M | -13.05M |
| יתרת ספקים | 6.36M | 408.00K | 2.55M | 9.63M | -6.83M |
| הון חוזר אחר | 76.00K | 716.00K | -253.00K | -155.00K | -465.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.02M | 3.88M | 1.05M | 1.28M | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.38M | -9.54M | -13.32M | -7.11M | -6.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.75M | -10.52M | -13.08M | -6.99M | -7.19M |
| רכישות, נטו | 107.00K | 0 | 0 | 136.00K | 828.00K |
| רכישת השקעות | -4.59M | -4.47M | -7.24M | -7.02M | -6.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.85M | 6.01M | 6.70M | 6.49M | 5.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -570.00K | 304.00K | 274.00K | 347.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.88M | -11.02M | -1.48M | -9.19M | -8.78M |
| פירעון חוב | 5.96M | -2.01M | 7.00M | -1.12M | -433.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.72M | 0 | 0 | 1.05M | 370.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -563.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.60M | -4.63M | -4.63M | -4.63M | -4.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.39M | -4.38M | -3.85M | -4.50M | -4.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.51M | 48.16M | 48.72M | 56.81M | 69.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.86M | 571.00K | -1.13M | -2.23M | 1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.42M | -553.00K | -8.09M | -12.96M | -1.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.92M | 48.72M | 56.81M | 69.76M | 71.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.51M | 48.16M | 48.72M | 56.81M | 69.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 444.00K | 7.86M | -5.24M | -1.41M | 5.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70M | 21.54M | 7.84M | 5.58M | 12.32M |
| הוצאות הוניות | -10.26M | -11.21M | -13.08M | -6.99M | -7.19M |
הנתונים מוצגים ב-SGD