Metro Holdings Ltd (M01) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.38 | 2.64 | 3.15 | 3.79 |
| יחס מהיר | 2.04 | 2.04 | 2.18 | 2.59 | 3.04 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.10 | 0.99 | 1.04 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.23 | -0.24 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.01 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.98M | 25.98M | -83.23M | -34.02M | -76.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.95 | 1.77 | 1.62 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -0.68 | -0.68 | -0.78 | 0.24 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.12 | -1.12 | -0.49 | -0.29 | -0.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 1.45 | 1.78 | 1.46 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -0.95 | -1.87 | 6.27 | 4.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.04% | 4.04% | 6.72% | 10.65% | 17.38% |
| שיעור EBIT | -184.59% | -184.59% | -183.21% | 42.16% | 48.45% |
| שיעור EBITDA | -174.86% | -174.86% | -172.22% | 52.06% | 57.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.08% | -27.08% | -14.32% | -7.70% | -0.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -206.49% | -206.49% | -210.37% | 17.02% | 27.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -208.11% | -208.11% | -215.15% | 12.56% | 21.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -207.95% | -207.95% | -214.98% | 12.61% | 21.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.79% | 100.79% | 102.27% | 73.78% | 79.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 762.60% | 762.60% | 1,469.15% | -221.00% | -3,162.81% |
| תשואה על הנכסים | -11.28% | -11.28% | -10.94% | 0.63% | 1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.98% | -21.98% | -19.38% | 1.02% | 1.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.85% | -1.85% | -0.85% | -0.44% | -0.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.58% | -1.58% | -0.76% | -0.29% | -0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.28% | -11.28% | -10.94% | 0.63% | 1.07% |
| תשואת רווחים | -53.35% | -53.35% | -66.23% | 3.59% | 4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.43 |
| מחזור זכאים | 6.45 | 6.45 | 6.06 | 6.28 | 5.51 |
| מחזור מלאי | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.81 | 11.81 | 4.83 | 2.15 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,607.06 | 1,607.06 | 1,595.17 | 1,653.05 | 1,378.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,162.85 | 1,162.85 | 1,144.80 | 1,194.42 | 853.82 |
| ימי מלאי | 500.79 | 500.79 | 510.64 | 516.79 | 590.99 |
| ימי אשראי מספקים | 56.58 | 56.58 | 60.27 | 58.16 | 66.18 |
| מחזור תפעולי | 1,663.64 | 1,663.64 | 1,655.44 | 1,711.21 | 1,444.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.97 | 0.75 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.26 | 2.49 | 0.10 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.55 | 8.55 | 30.90 | 4.01 | 27.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.43 | 0.02 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.66% | 5.66% | 12.79% | 0.36% | 5.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.84 | -1.84 | -1.52 | 27.88 | 20.25 |
| מכפיל מכירות | 3.90 | 3.90 | 3.25 | 3.50 | 4.34 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 0.28 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.67 | 17.67 | 7.82 | 280.21 | 18.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.60 | 15.60 | 7.57 | 210.34 | 17.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.25 | 0.00 | -0.66 | 3.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 0.28 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -3.18 | -3.18 | -3.75 | 13.00 | 12.21 |
| שווי חברה | 542.27M | 542.27M | 675.44M | 784.12M | 824.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.18 | -3.18 | -3.75 | 13.00 | 12.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.55 | 5.55 | 6.46 | 6.77 | 7.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.16 | 25.16 | 15.56 | 541.52 | 30.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.22 | 22.22 | 15.05 | 406.49 | 28.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.14 | 1.43 | 1.75 | 1.79 |
| הון עצמי למניה | 1.12 | 1.12 | 1.40 | 1.72 | 1.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.26 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.25 | -0.27 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 0.40 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.12 | -0.20 | 0.10 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-SGD