Metro Holdings Ltd (M01) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.41M | 44.87M | 1.93M | 28.54M | 46.37M |
| רווח נקי | -201.64M | -219.84M | 19.72M | 31.72M | 31.70M |
| פחת והפחתות | 9.50M | 11.49M | 11.47M | 10.74M | 9.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.10M | 34.24M | 4.21M | 11.78M | 20.16M |
| יתרת לקוחות | 5.25M | 1.11M | 3.16M | 5.65M | 13.27M |
| מלאי | 150.00K | 3.22M | 4.91M | 2.98M | 5.93M |
| יתרת ספקים | 0 | 29.91M | -3.85M | 3.15M | 961.00K |
| הון חוזר אחר | 47.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 163.45M | 218.98M | -33.48M | -25.70M | -14.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 174.00M | -3.25M | -20.19M | -4.90M | -195.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.86M | -1.45M | -481.00K | -1.05M | -488.00K |
| רכישות, נטו | 149.83M | -3.81M | -50.50M | -17.12M | -71.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.11M | -5.30M | -46.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.15M | 2.01M | 31.90M | 18.57M | -77.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.96M | -14.71M | -35.43M | -19.66M | 53.07M |
| פירעון חוב | -56.11M | 15.00M | -4.12M | 16.83M | 83.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.56M | -16.56M | -18.63M | -24.84M | -18.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.29M | -13.14M | -12.68M | -11.65M | -12.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 407.53M | 297.51M | 272.69M | 329.31M | 331.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.43M | -2.09M | -2.92M | -6.04M | 1.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 110.02M | 24.82M | -56.62M | -2.06M | -94.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.51M | 272.69M | 329.31M | 331.36M | 425.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 407.53M | 297.51M | 272.69M | 329.31M | 331.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.55M | 43.41M | 1.45M | 27.49M | 45.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.41M | 44.87M | 1.93M | 28.54M | 46.37M |
| הוצאות הוניות | -2.86M | -1.45M | -481.00K | -1.05M | -488.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD