LMS Compliance Limited. (LMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 4.05 | 7.67 | 9.54 | 10.78 |
| יחס מהיר | 4.05 | 4.05 | 7.67 | 9.54 | 10.78 |
| יחס מזומנים | 1.78 | 1.78 | 3.43 | 5.86 | 5.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 0.80 | 1.03 | 1.12 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 1.76 | 2.07 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 89.96 | 89.96 | 67.62 | 68.31 | 28.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.79M | 22.79M | 21.11M | 22.17M | 17.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.20 | 1.19 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 27.80 | 27.80 | 23.28 | 25.45 | 6.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.34 | 44.34 | 64.33 | 57.87 | 43.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -1.09 | -1.05 | -1.63 | -2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.08% | 43.08% | 89.82% | 91.28% | 89.82% |
| שיעור EBIT | 28.11% | 28.11% | 31.52% | 37.18% | 14.04% |
| שיעור EBITDA | 34.53% | 34.53% | 36.57% | 42.62% | 19.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.14% | 29.14% | 49.16% | 49.28% | 48.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.04% | 28.04% | 30.76% | 36.33% | 12.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.25% | 19.25% | 20.52% | 26.22% | 3.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.10% | 20.10% | 20.52% | 26.22% | 3.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.66% | 68.66% | 66.70% | 72.18% | 29.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.24% | 96.24% | 62.56% | 73.72% | 26.41% |
| תשואה על הנכסים | 10.45% | 10.45% | 13.45% | 14.78% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.65% | 13.19% | 16.08% | 17.58% | 2.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.34% | 18.34% | 35.52% | 30.17% | 30.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.95% | 12.95% | 23.45% | 21.57% | 9.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.94% | 13.94% | 13.45% | 14.78% | 2.28% |
| תשואת רווחים | 4.23% | 4.72% | 6.04% | 5.37% | 1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 4.82 | 5.60 | 6.42 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 91.26 | 91.26 | 13.82 | 11.84 | 16.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 2.95 | 2.38 | 2.32 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.56 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.32 | 1.04 | 0.92 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.73 | 71.73 | 38.78 | 26.01 | 38.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.73 | 75.73 | 65.18 | 56.84 | 60.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.00 | 4.00 | 26.40 | 30.83 | 22.26 |
| מחזור תפעולי | 75.73 | 75.73 | 65.18 | 56.84 | 60.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.56 | 0.81 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.75 | 0.93 | 3.73 | 3.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.66 | 6.66 | 2.29 | 5.16 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 3.71 | 2.52 | 2.25 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.85% | 5.61% | 4.10% | 4.81% | 3.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.66 | 21.26 | 16.57 | 18.61 | 76.59 |
| מכפיל מכירות | 4.71 | 4.08 | 3.40 | 4.88 | 2.95 |
| מכפיל הון | 3.11 | 2.80 | 2.66 | 3.27 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.58 | 17.83 | 24.36 | 20.81 | 32.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.86 | 15.15 | 13.72 | 16.78 | 22.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.63 | -3.35 | 0.03 | -0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.11 | 2.80 | 2.66 | 3.27 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 12.56 | 10.73 | 8.25 | 9.82 | 12.39 |
| שווי חברה | 140.50M | 119.94M | 76.53M | 87.47M | 45.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.56 | 10.73 | 8.25 | 9.82 | 12.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.34 | 3.70 | 3.01 | 4.18 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.95 | 16.17 | 21.61 | 17.84 | 26.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.10 | 13.75 | 12.17 | 14.39 | 18.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.44 | 0.43 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.43 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.70 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.72 | 0.30 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.40 | 0.81 | 0.80 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-MYR