LMS Compliance Limited. (LMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.73M | 6.29M | 6.08M | 2.49M | 5.20M |
| רווח נקי | 6.23M | 7.81M | 7.59M | 2.41M | 6.61M |
| פחת והפחתות | 2.08M | 1.28M | 1.14M | 1.08M | 919.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 754.74K | -700.00K | 106.00K | -110.00K | -667.04K |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.06M | -333.00K | -494.00K | -3.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 754.74K | 364.00K | 439.00K | 384.00K | -664.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -342.34K | -2.10M | -2.76M | -892.00K | -1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13M | -6.03M | -965.00K | -419.00K | 2.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31M | -2.75M | -1.18M | -790.00K | -710.02K |
| רכישות, נטו | 292.65K | -542.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -6.41M | -3.45M | -2.46M | -5.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.50M | 3.60M | 2.83M | 8.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.11M | 173.00K | 64.00K | 0 | 5.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.28M | -4.62M | -948.00K | 9.14M | -7.15M |
| פירעון חוב | 0 | -83.00K | -80.00K | -930.00K | -137.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.52M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.67M | -4.04M | -451.00K | 0 | -6.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -606.48K | -491.00K | -417.00K | -455.00K | -513.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.60M | 12.26M | 17.23M | 12.31M | 1.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 481.43K | -619.00K | 751.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.80M | -4.97M | 4.92M | 11.21M | 372.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.80M | 17.23M | 12.31M | 1.11M | 734.11K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.60M | 12.26M | 17.23M | 12.31M | 1.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.42M | 3.54M | 4.90M | 1.70M | 4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.73M | 6.29M | 6.08M | 2.49M | 5.20M |
| הוצאות הוניות | -1.31M | -2.75M | -1.18M | -790.00K | -710.02K |
הנתונים מוצגים ב-MYR