OUE Ltd. (LJ3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.53 | 1.81 | 1.23 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0 | 0.51 | 1.76 | 1.13 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.33 | 1.39 | 0.57 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.04 | -0.06 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.61 | 0.57 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.14 | 1.45 | 5.87 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.65B | -2.94B | -2.74B | -2.99B | -2.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 1.10 | 0.97 | 0.79 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.52 | 0.49 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.81 | 2.74 | 2.52 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.32 | 0.28 | 1.92 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.76 | 1.60 | 1.96 | 2.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.21 | 3.45 | 3.81 | 2.88 | 2.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.82 | 4.47 | 4.12 | 3.60 | 3.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.58 | 9.79 | 24.50 | 8.99 | 6.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 54.14% | 55.15% | 59.27% | 58.29% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 37.37% | 6.34% | 39.00% | 74.30% |
| שיעור EBITDA | 12.68% | 48.34% | 16.08% | 48.70% | 84.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 82.85% | 37.37% | 37.08% | 42.02% | 40.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.74% | -26.90% | -44.14% | 24.51% | 81.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.52% | -35.53% | -44.10% | 13.01% | 38.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.69% | -28.62% | -45.98% | 26.50% | 70.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.07% | 132.07% | 99.91% | 53.09% | 47.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -58.83% | -71.99% | -119.04% | 58.33% | 199.81% |
| תשואה על הנכסים | -4.41% | -2.64% | -3.21% | 0.87% | 2.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.74% | -7.42% | -8.81% | 2.21% | 5.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.24% | 3.15% | 2.84% | 2.93% | 2.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.53% | 2.85% | 2.78% | 2.91% | 1.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.43% | -2.66% | -3.24% | 0.88% | 2.01% |
| תשואת רווחים | -54.17% | -24.42% | -34.96% | 8.11% | 17.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.17 | 9.77 | 11.23 | 9.21 | 15.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.92 | 1.96 | 9.20 | 6.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 14.16 | 13.69 | 8.06 | 5.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -10.66 | 3.06 | -5.81 | -6.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.99 | -127.31 | -126.82 | 45.22 | 36.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.99 | 37.35 | 32.50 | 39.65 | 23.46 |
| ימי מלאי | 0 | 25.79 | 26.67 | 45.26 | 70.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 190.45 | 186.00 | 39.68 | 57.53 |
| מחזור תפעולי | 29.99 | 63.14 | 59.18 | 84.91 | 94.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.14 | 0.33 | 0.22 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.10 | 0.30 | 0.16 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.72 | 0.89 | 0.73 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.49 | 0.76 | 1.70 | 2.53 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.53 | 8.94 | 3.69 | 3.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.17 | 0.41 | 0.30 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.22% | 8.58% | 28.94% | 13.42% | 13.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.85 | -4.10 | -2.83 | 12.32 | 5.69 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.45 | 1.26 | 1.60 | 2.20 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.92 | 11.66 | 3.46 | 7.45 | 7.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 8.36 | 3.07 | 5.43 | 5.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.21 | 0.01 | -0.22 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 31.18 | 12.80 | 32.35 | 12.29 | 9.04 |
| שווי חברה | 2.50B | 3.82B | 3.36B | 3.73B | 3.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.18 | 12.80 | 32.35 | 12.29 | 9.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.95 | 6.19 | 5.20 | 5.98 | 7.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.99 | 49.60 | 14.25 | 27.81 | 26.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99 | 35.56 | 12.66 | 20.28 | 19.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.26 | 6.35 | 6.62 | 6.88 | 6.85 |
| הון עצמי למניה | 3.78 | 3.92 | 4.05 | 4.34 | 4.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.06 | -0.04 | -0.08 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.74 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | -0.49 | -0.29 | -0.36 | 0.10 | 0.22 |
| נטל מס | 1.20 | 1.32 | 1.00 | 0.53 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0 | -0.72 | -6.97 | 0.63 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.56 | -0.38 | -0.93 | 2.22 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-SGD