OUE Ltd. (LJ3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.36M | 265.74M | 183.87M | 196.69M | 130.84M |
| רווח נקי | -279.14M | -285.10M | 82.74M | 347.27M | 101.71M |
| פחת והפחתות | 67.75M | 63.01M | 60.39M | 52.31M | 51.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.31M | 21.34M | 14.51M | 18.25M | 19.54M |
| יתרת לקוחות | -11.63M | 12.54M | -8.34M | 23.07M | 58.48M |
| מלאי | -20.00K | 8.80M | 7.97M | 116.00K | 1.28M |
| יתרת ספקים | -13.22M | -18.20M | -2.52M | -5.33M | -36.65M |
| הון חוזר אחר | -434.00K | 9.04M | 17.40M | 400.00K | -3.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 344.05M | 466.48M | 126.23M | -221.15M | -41.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.04M | 298.46M | -77.88M | 103.01M | 714.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.37M | 0 | -49.82M | -54.85M | -74.41M |
| רכישות, נטו | 5.76M | 280.73M | 0 | 10.43M | -58.53M |
| רכישת השקעות | -94.72M | -4.53M | -37.51M | -4.54M | -209.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.30M | 7.92M | 81.93M | 93.48M | 38.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.34M | -72.48M | 58.50M | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -317.93M | -143.57M | -350.32M | -450.05M | -879.76M |
| פירעון חוב | -193.27M | 236.65M | -91.00M | -184.21M | -645.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.85M | -108.71M | -3.94M | -32.47M | -13.86M |
| דיבידנדים ששולמו | -110.73M | -127.02M | -22.84M | -115.17M | -98.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.09M | -144.49M | -232.55M | -118.19M | -121.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 323.63M | 598.50M | 179.26M | 326.39M | 487.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.19M | -1.39M | -2.81M | -11.16M | 2.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -276.42M | 419.24M | -147.13M | -161.51M | -32.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 600.05M | 179.26M | 326.39M | 487.90M | 520.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 323.63M | 598.50M | 179.26M | 326.39M | 487.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.98M | 236.02M | 134.06M | 141.84M | 56.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.36M | 265.74M | 283.87M | 196.69M | 130.84M |
| הוצאות הוניות | -30.37M | -29.71M | -49.82M | -54.85M | -74.41M |
הנתונים מוצגים ב-SGD