CDL Hospitality Trusts (J85) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.61 | 0.21 | 0.26 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.60 | 0.21 | 0.25 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.44 | 0.15 | 0.17 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.32 | 0.23 | 0.30 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.36 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.33B | -1.57B | -1.50B | -1.31B | -1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.78 | 0.81 | 0.69 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.95 | 1.88 | 1.76 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.27 | 1.79 | 2.03 | 3.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 1.18 | 1.24 | 0.83 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 1.14 | 1.22 | 1.08 | 1.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.00 | 21.92 | 14.27 | 10.25 | 7.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.45% | 48.47% | 51.96% | 65.77% | 53.94% |
| שיעור EBIT | 30.61% | 12.78% | 29.04% | 37.62% | 54.27% |
| שיעור EBITDA | 41.14% | 22.23% | 37.71% | 46.13% | 63.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.57% | 24.48% | 37.56% | 37.62% | 54.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.64% | -7.18% | 8.11% | 55.04% | 97.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.38% | -11.02% | 5.52% | 47.84% | 93.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.66% | -11.02% | 5.74% | 48.13% | 93.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 991.58% | 153.52% | 68.06% | 86.92% | 96.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.51% | -29.32% | 21.59% | 146.32% | 179.29% |
| תשואה על הנכסים | -0.50% | -0.85% | 0.42% | 3.73% | 6.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.87% | -1.65% | 0.78% | 6.56% | 12.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.62% | 1.99% | 3.35% | 3.36% | 4.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.37% | 1.88% | 2.05% | 2.62% | 3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.50% | -0.85% | 0.42% | 3.73% | 6.88% |
| תשואת רווחים | -1.97% | -2.79% | 1.33% | 8.92% | 13.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.01 | 9.02 | 8.32 | 15.23 | 13.84 |
| מחזור זכאים | 2.00 | 2.31 | 1.99 | 1.46 | 2.12 |
| מחזור מלאי | 66.90 | 78.11 | 49.99 | 35.97 | 44.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.51 | -1.08 | -0.71 | -1.07 | -0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -140.99 | -113.15 | -131.79 | -215.34 | -137.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.47 | 40.45 | 43.89 | 23.97 | 26.37 |
| ימי מלאי | 5.46 | 4.67 | 7.30 | 10.15 | 8.26 |
| ימי אשראי מספקים | 182.91 | 158.27 | 182.99 | 249.46 | 172.24 |
| מחזור תפעולי | 41.92 | 45.12 | 51.19 | 34.12 | 34.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.03 | -0.04 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.62 | -0.40 | 0.28 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.64 | 0.72 | 1.39 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.24 | 0.46 | 0.48 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.96% | 3.71% | -4.43% | 2.53% | 3.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -52.24 | -35.99 | 74.78 | 11.21 | 7.17 |
| מכפיל מכירות | 3.33 | 3.96 | 4.14 | 5.36 | 6.73 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.59 | 0.59 | 0.73 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.04 | 26.93 | -22.60 | 39.49 | 25.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.75 | 16.74 | 8.94 | 11.15 | 13.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.12 | -0.85 | -0.27 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.59 | 0.59 | 0.73 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 19.09 | 39.71 | 25.26 | 21.87 | 18.28 |
| שווי חברה | 2.12B | 2.36B | 2.48B | 2.60B | 2.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.09 | 39.71 | 25.26 | 21.87 | 18.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.85 | 8.83 | 9.53 | 10.09 | 11.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.69 | 60.10 | -51.94 | 74.34 | 43.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.69 | 37.36 | 20.54 | 21.00 | 22.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.62 | 1.42 | 1.47 | 1.52 | 1.47 |
| הון עצמי למניה | 1.62 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -9.35 | -0.53 | 0.29 | 0.13 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.17 |
| נטל מס | 9.92 | 1.54 | 0.68 | 0.87 | 0.96 |
| נטל ריבית | -0.02 | -0.56 | 0.28 | 1.46 | 1.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.20 | -3.29 | 5.72 | 0.87 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-SGD