CDL Hospitality Trusts (J85) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.24M | 120.71M | 123.77M | 116.41M | 62.53M |
| רווח נקי | -19.21M | 21.11M | 141.76M | 223.17M | 71.64M |
| פחת והפחתות | 25.30M | 22.58M | 21.93M | 20.98M | 21.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.06M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 374.00K | 3.49M | 1.17M | 4.28M | -7.77M |
| יתרת לקוחות | 3.38M | -6.48M | -4.52M | -3.03M | -6.95M |
| מלאי | 653.00K | 68.00K | -83.00K | -44.00K | -344.00K |
| יתרת ספקים | -3.66M | 9.90M | 5.77M | 7.36M | -471.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.77M | 73.54M | -52.15M | -132.03M | -22.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.79M | -167.04M | -87.30M | -98.22M | -43.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.93M | -16.79M | -13.93M | -55.88M | -21.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -43.12M | -23.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -33.85M | -31.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 33.85M | 32.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.86M | -150.25M | -73.37M | 784.00K | 32.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.11M | 54.19M | -61.52M | -51.93M | -7.16M |
| פירעון חוב | -97.87M | 185.86M | 65.29M | 42.97M | 73.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.49M | -71.29M | -75.69M | -62.89M | -57.11M |
| פעילויות מימון אחרות | 144.25M | -60.38M | -51.12M | -32.01M | -23.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.06M | 76.23M | 69.98M | 95.30M | 135.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.43M | -1.60M | -266.00K | -6.08M | -2.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.77M | 6.25M | -25.32M | -39.83M | 8.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.29M | 69.98M | 95.30M | 135.13M | 126.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.06M | 76.23M | 69.98M | 95.30M | 135.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.31M | -47.74M | 34.96M | 60.53M | 41.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.24M | 120.71M | 123.77M | 116.41M | 62.53M |
| הוצאות הוניות | -23.93M | -168.44M | -88.81M | -55.88M | -21.53M |
הנתונים מוצגים ב-SGD