Hock Lian Seng Holdings Limited (J2T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 5.85 | 4.64 | 3.57 | 2.38 |
| יחס מהיר | 3.67 | 3.87 | 2.70 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 2.40 | 1.63 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.50 | 0.35 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67 | 0.49 | -0.08 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 245.10M | 239.98M | 208.13M | 145.38M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.24 | 1.32 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 496.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 231.58 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -3.98 | -7.10 | -11.13 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.19% | 16.55% | 11.48% | 7.29% |
| שיעור EBIT | 10.70% | 20.53% | 8.11% | 4.28% |
| שיעור EBITDA | 12.07% | 21.77% | 9.23% | 6.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.97% | 12.58% | 8.11% | 4.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.68% | 20.53% | 15.29% | 13.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.13% | 17.44% | 13.15% | 11.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.27% | 17.48% | 13.19% | 11.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.50% | 84.94% | 86.01% | 84.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 214.78% | 163.23% | 188.61% | 318.96% |
| תשואה על הנכסים | 4.26% | 9.07% | 7.79% | 4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.82% | 11.26% | 10.27% | 6.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.73% | 8.06% | 6.31% | 2.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.37% | 6.86% | 5.44% | 2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.26% | 9.07% | 7.79% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 8.02% | 18.38% | 19.26% | 11.51% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 2.47 | 2.92 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 3.42 | 2.99 | 22.09 | 41.00 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 3.00 | 2.52 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.86 | 9.40 | 10.88 | 7.09 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 0.81 | 1.14 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 384.60 | 147.61 | 253.57 | 337.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 211.89 | 147.88 | 125.13 | 93.17 |
| ימי מלאי | 279.38 | 121.60 | 144.96 | 253.00 |
| ימי אשראי מספקים | 106.67 | 121.87 | 16.52 | 8.90 |
| מחזור תפעולי | 491.27 | 269.48 | 270.09 | 346.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | 0.06 | -0.01 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | 0.06 | -0.01 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.89 | 1.11 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.81 | 2.86 | -1.07 | 6.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.84 | 8.85 | -9.13 | 43.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20 | 78.98 | -73.28 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.54 | 0.18 | -0.03 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.86% | 16.55% | -5.01% | 34.80% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 12.46 | 5.44 | 5.19 | 8.69 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.95 | 0.68 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.61 | 0.53 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.05 | 6.04 | -19.96 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12 | 5.36 | -22.14 | 2.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.27 | 0.08 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.61 | 0.53 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 7.54 | 0.38 | 0.30 | 3.53 |
| שווי חברה | 169.43M | 15.12M | 5.55M | 34.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.54 | 0.38 | 0.30 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.08 | 0.03 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.64 | 0.52 | -0.80 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69 | 0.47 | -0.89 | 0.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.56 | 0.51 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.89 | 3.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.88 | 0.86 | -0.20 | 2.62 |
הנתונים מוצגים ב-SGD