Hock Lian Seng Holdings Limited (J2T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.98M | 32.46M | -6.23M | 51.06M | 6.73M |
| רווח נקי | 17.01M | 37.66M | 30.89M | 19.47M | 28.48M |
| פחת והפחתות | 2.55M | 2.29M | 2.27M | 3.68M | 4.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -117.76M | -164.00K | -35.43M | 38.02M | -14.48M |
| יתרת לקוחות | -33.34M | -4.24M | -30.95M | 39.35M | -41.38M |
| מלאי | -79.89M | 20.00M | 20.71M | 3.45M | 4.50M |
| יתרת ספקים | -2.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.93M | -15.92M | -25.19M | -4.79M | 22.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.78M | -7.32M | -3.96M | -10.11M | -12.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.79M | 1.62M | 34.34M | -3.37M | 1.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.59M | -3.67M | -682.00K | -1.17M | -652.00K |
| רכישות, נטו | 276.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.77M | -14.10M | -8.18M | -9.04M | -5.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.10M | 5.78M | 3.15M | 2.57M | 8.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 193.00K | 13.61M | 40.06M | 4.26M | -144.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.51M | -7.36M | -4.67M | -6.40M | -1.28M |
| פירעון חוב | 44.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.21M | -7.68M | -5.12M | -6.40M | -1.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -375.00K | 320.00K | 451.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.01M | 159.30M | 132.46M | 108.84M | 67.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.00K | 119.00K | 180.00K | 90.00K | 296.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -71.29M | 26.84M | 23.63M | 41.38M | 7.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.30M | 132.46M | 108.84M | 67.46M | 59.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.01M | 159.30M | 132.46M | 108.84M | 67.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -103.58M | 28.79M | -6.91M | 49.89M | 6.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.98M | 32.46M | -6.23M | 51.06M | 6.73M |
| הוצאות הוניות | -3.59M | -3.67M | -682.00K | -1.17M | -652.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD