Renaissance United Limited (I11) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.61 | 0.52 | 0.70 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.59 | 0.50 | 0.66 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.35 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | -0.11 | -0.05 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -0.04 | 0.06 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.32 | -0.10 | 0.17 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.15M | -30.16M | -28.34M | -23.21M | -21.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.10 | 1.69 | 1.02 | 0 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.63 | 0.50 | 0 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.47 | 0.25 | 0 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.04 | 5.14 | 3.32 | 2.80 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.20 | -0.50 | -0.27 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.33 | -1.72 | -4.27 | 4.13 | -1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.18 | 4.11 | 3.58 | 2.51 | 1.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.01 | 6.73 | -1.92 | 4.57 | -7.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.53% | 2.97% | 13.95% | 24.14% | 19.33% |
| שיעור EBIT | -0.44% | -2.23% | -16.31% | -7.97% | -8.11% |
| שיעור EBITDA | 4.83% | 3.24% | -10.48% | -3.59% | -2.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.44% | -2.23% | -7.03% | 5.64% | -1.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.10% | -2.30% | -17.95% | -9.34% | -9.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.76% | -1.77% | -12.78% | -7.26% | -8.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.15% | -2.32% | -17.93% | -10.56% | -10.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.54% | 76.76% | 71.16% | 77.72% | 83.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 251.92% | 103.46% | 255.30% | -165.55% | 540.49% |
| תשואה על הנכסים | -0.92% | -1.91% | -13.58% | -7.53% | -6.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.63% | -9.81% | -45.05% | -21.07% | -15.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.24% | -5.61% | -18.75% | 11.36% | -2.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.94% | -4.09% | -12.31% | 8.47% | -1.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.84% | -4.13% | -31.82% | -17.38% | -14.49% |
| תשואת רווחים | -11.08% | -23.78% | -160.58% | -109.73% | -49.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 4.58 | 9.35 | 13.89 | 9.55 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 4.37 | 6.78 | 8.93 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 63.71 | 75.84 | 66.24 | 48.60 | 8.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.18 | 12.28 | 9.60 | 11.33 | 7.77 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.55 | -4.37 | -4.52 | -8.04 | -6.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.90 | 0.89 | -9.28 | -7.09 | 26.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.47 | 79.68 | 39.05 | 26.28 | 38.22 |
| ימי מלאי | 5.73 | 4.81 | 5.51 | 7.51 | 42.00 |
| ימי אשראי מספקים | 81.10 | 83.60 | 53.84 | 40.88 | 53.49 |
| מחזור תפעולי | 78.20 | 84.49 | 44.56 | 33.79 | 80.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.02 | 2.76 | 0.93 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -26.42 | -41.44 | -0.57 | 13.58 | -8.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -26.42 | -41.44 | -0.57 | 13.58 | -8.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | -0.07 | 0 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.44% | -63.86% | -69.78% | 40.69% | -31.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.00 | -5.00 | -0.63 | -0.91 | -2.04 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.41 | 0.28 | 0.19 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.58 | -1.57 | -1.43 | 2.46 | -3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64 | -1.60 | -3.95 | 2.28 | -3.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.06 | -0.01 | -0.09 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.41 | 0.28 | 0.19 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 5.43 | 9.02 | -2.68 | 2.73 | -15.72 |
| שווי חברה | 23.54M | 24.31M | 21.80M | -9.14M | 24.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.43 | 9.02 | -2.68 | 2.73 | -15.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.29 | 0.28 | -0.10 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.00 | -6.16 | -5.05 | -3.63 | -6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.23 | -6.31 | -13.95 | -3.37 | -7.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.13 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.70 | 0.77 | 0.71 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 2.52 | 1.03 | 1.10 | 1.17 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.52 | 2.62 | 0.11 | -0.31 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-SGD