Renaissance United Limited (I11) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85M | -1.56M | 2.72M | -3.47M | 9.31M |
| רווח נקי | -1.47M | -13.95M | -8.73M | -7.28M | -5.40M |
| פחת והפחתות | 4.55M | 4.53M | 4.10M | 4.47M | 5.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.84M | -1.10M | -965.00K | -4.04M | -1.84M |
| יתרת לקוחות | -6.36M | -1.89M | 852.00K | 1.28M | -8.74M |
| מלאי | -51.00K | 450.00K | 5.43M | -514.00K | 7.04M |
| יתרת ספקים | 665.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -94.00K | 338.00K | -7.25M | -4.80M | -141.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.09M | 8.95M | 8.31M | 3.37M | 11.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -235.00K | -2.73M | -194.00K | -313.00K | -60.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.00K | -1.03M | -200.00K | -402.00K | -62.00K |
| רכישות, נטו | 6.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -148.00K | -1.70M | 6.00K | 89.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.46M | -3.91M | 1.99M | 889.00K | -5.34M |
| פירעון חוב | 1.75M | -2.28M | 3.58M | 1.33M | -3.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -295.00K | -1.62M | -1.59M | -438.00K | -1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.25M | 4.79M | 13.43M | 9.03M | 12.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 750.00K | -436.00K | -105.00K | -780.00K | 29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.88M | -8.64M | 4.40M | -3.68M | 3.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.13M | 13.43M | 9.03M | 12.70M | 8.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.25M | 4.79M | 13.43M | 9.03M | 12.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.95M | -4.31M | 2.52M | -3.87M | 9.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85M | -1.56M | 2.72M | -3.47M | 9.31M |
| הוצאות הוניות | -93.00K | -2.75M | -200.00K | -402.00K | -62.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD