ISDN Holdings Limited (I07) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.57 | 2.18 | 2.48 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.11 | 1.58 | 1.60 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.44 | 0.50 | 0.61 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.13 | 0.16 | -0.25 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.63 | 0.87 | -1.23 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.66M | 38.81M | 77.69M | 84.12M | 81.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.19 | 2.01 | 2.02 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.74 | 1.00 | 0.91 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.50 | 5.34 | 3.99 | 5.02 | 10.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.44 | 0.51 | 0.44 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.45 | 0.66 | 0.75 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.27% | 22.79% | 25.48% | 26.43% | 28.56% |
| שיעור EBIT | 7.04% | 6.37% | 6.93% | 7.00% | 9.26% |
| שיעור EBITDA | 8.63% | 8.03% | 8.69% | 8.63% | 10.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.31% | 6.37% | 5.85% | 6.45% | 9.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.06% | 4.79% | 5.28% | 5.52% | 8.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.30% | 1.53% | 2.29% | 1.45% | 3.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.93% | 3.09% | 3.75% | 3.27% | 6.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.72% | 32.06% | 43.36% | 26.24% | 45.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.48% | 75.15% | 90.18% | 85.65% | 87.42% |
| תשואה על הנכסים | 3.09% | 1.47% | 2.05% | 1.24% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.31% | 3.22% | 4.12% | 2.49% | 7.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.20% | 9.24% | 7.20% | 7.29% | 14.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.84% | 5.35% | 4.75% | 4.03% | 9.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.19% | 1.53% | 2.12% | 1.28% | 3.78% |
| תשואת רווחים | 6.99% | 3.90% | 6.16% | 2.91% | 7.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 4.31 | 3.59 | 3.61 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 7.39 | 6.54 | 7.07 | 6.08 |
| מחזור מלאי | 4.26 | 4.77 | 4.12 | 2.88 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.32 | 6.67 | 5.66 | 5.41 | 5.86 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.96 | 0.90 | 0.85 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.42 | 3.97 | 2.67 | 2.82 | 3.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.94 | 111.91 | 134.58 | 176.09 | 142.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.61 | 84.73 | 101.77 | 101.14 | 91.01 |
| ימי מלאי | 85.68 | 76.59 | 88.66 | 126.61 | 111.86 |
| ימי אשראי מספקים | 67.36 | 49.41 | 55.85 | 51.66 | 59.99 |
| מחזור תפעולי | 185.29 | 161.32 | 190.43 | 227.75 | 202.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.05 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.06 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.67 | 0.59 | 1.18 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 2.78 | 2.28 | -4.01 | 2.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 3.07 | 2.44 | -5.54 | 10.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.25 | 0.24 | -0.29 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | -0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.39% | 8.03% | 7.85% | -16.73% | 10.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.29 | 25.67 | 16.23 | 34.40 | 13.05 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.39 | 0.37 | 0.50 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.83 | 0.67 | 0.86 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.47 | 12.45 | 12.74 | -5.98 | 9.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.47 | 8.40 | 7.52 | -7.06 | 8.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -1.20 | 0.23 | -0.52 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.83 | 0.67 | 0.86 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 6.03 | 5.36 | 4.93 | 6.52 | 4.45 |
| שווי חברה | 250.30M | 189.32M | 159.71M | 192.42M | 174.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.03 | 5.36 | 4.93 | 6.52 | 4.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.56 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.39 | 13.59 | 14.71 | -6.75 | 8.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.08 | 9.17 | 8.69 | -7.97 | 7.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.41 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.06 | 0.98 | 0.83 | 0.77 | 0.85 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| נטל מס | 0.47 | 0.32 | 0.43 | 0.26 | 0.46 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.98 | 2.16 | -4.88 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-SGD