ISDN Holdings Limited (I07) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.64M | 18.38M | -24.15M | 22.99M | 8.66M |
| רווח נקי | 21.07M | 8.52M | 4.95M | 32.03M | 52.47M |
| פחת והפחתות | 7.29M | 6.59M | 5.61M | 4.90M | 4.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -358.00K | 0 | 1.75M |
| שינוי בהון החוזר | -8.54M | -11.14M | -43.16M | -9.39M | -38.24M |
| יתרת לקוחות | 16.52M | -4.27M | -14.41M | 10.51M | -20.11M |
| מלאי | -544.00K | 4.29M | 7.36M | -5.05M | -23.27M |
| יתרת ספקים | 17.77M | 7.95M | -39.57M | -7.21M | 14.62M |
| הון חוזר אחר | -42.28M | -11.15M | 3.46M | -7.64M | -9.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 817.00K | 14.41M | 8.81M | -4.55M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.71M | -6.94M | -4.02M | -2.01M | -1.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.72M | -7.52M | -4.36M | -2.28M | -6.84M |
| רכישות, נטו | -997.00K | -376.00K | 37.00K | 49.00K | 53.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 956.00K | 346.00K | 228.00K | 5.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.96M | -14.05M | 32.83M | -24.95M | 965.00K |
| פירעון חוב | 6.11M | -9.94M | 41.81M | -7.04M | 1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -702.00K | -539.00K | -1.67M | -6.41M | -1.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.38M | -3.57M | -7.31M | -11.51M | 732.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.12M | 56.13M | 59.26M | 54.13M | 59.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 635.00K | -522.00K | 467.00K | -929.00K | -556.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.60M | -3.13M | 5.13M | -4.89M | 7.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.52M | 59.26M | 54.13M | 59.02M | 51.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.12M | 56.13M | 59.26M | 54.13M | 59.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.93M | 10.86M | -28.51M | 20.71M | 1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.64M | 18.38M | -24.15M | 22.99M | 8.66M |
| הוצאות הוניות | -6.72M | -7.52M | -4.36M | -2.28M | -6.84M |
הנתונים מוצגים ב-SGD