Helens International Holdings Company Limited (HLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.15 | 4.71 | 7.38 | 9.35 | 4.82 |
| יחס מהיר | 4.99 | 4.61 | 7.22 | 9.22 | 4.69 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.93 | 1.06 | 4.11 | 3.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.42 | 0.04 | 1.11 | -1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.91 | 1.33 | 1.81 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.73 | 3.54 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 382.13M | 478.64M | 659.02M | 1.08B | 536.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.29 | 1.23 | 1.19 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 6.40 | 2.40 | 6.62 | 14.67 | -24.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3.65 | -0.97 | 15.58 | -5.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -0.01 | 0.18 | -0.98 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.62% | 39.07% | 36.47% | 40.53% | 33.69% |
| שיעור EBIT | 0.97% | 8.39% | -1.84% | 14.87% | -100.97% |
| שיעור EBITDA | 15.44% | 21.80% | 10.04% | 31.39% | -67.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.51% | 5.04% | -1.44% | 35.83% | -13.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.01% | 7.01% | -10.18% | 12.57% | -103.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.55% | 6.30% | -10.37% | 14.93% | -102.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.55% | 6.30% | -10.37% | 14.93% | -102.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4,217.46% | 89.82% | 101.84% | 118.78% | 99.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.05% | 139.28% | 705.17% | 35.09% | 768.43% |
| תשואה על הנכסים | -0.28% | 3.02% | -5.67% | 8.34% | -59.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.33% | 3.88% | -6.97% | 9.91% | -87.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.60% | 2.80% | -0.87% | 21.52% | -8.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -622.97% | 2.32% | -0.83% | 20.68% | -8.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.28% | 3.02% | -5.67% | 8.34% | -59.82% |
| תשואת רווחים | -0.31% | 3.31% | -2.60% | 4.22% | -9.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.41 | 20.54 | 26.48 | 25.22 | 0 |
| מחזור זכאים | 16.60 | 15.10 | 16.63 | 23.40 | 16.48 |
| מחזור מלאי | 17.32 | 21.12 | 23.75 | 35.55 | 28.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.26 | 2.28 | 1.99 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.01 | 0.79 | 0.73 | 1.02 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.13 | 10.88 | 7.20 | 9.14 | -9.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.04 | 17.77 | 13.78 | 14.47 | 0 |
| ימי מלאי | 21.07 | 17.28 | 15.37 | 10.27 | 12.70 |
| ימי אשראי מספקים | 21.98 | 24.17 | 21.95 | 15.60 | 22.15 |
| מחזור תפעולי | 38.12 | 35.05 | 29.15 | 24.74 | 12.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 0.83 | -1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.48 | 0.28 | 1.43 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.72 | 8.88 | 20.16 | 6.04 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.99 | 1.14 | 1.08 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.17% | 12.25% | 5.24% | 5.37% | -1.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -314.58 | 30.27 | -38.48 | 23.67 | -10.40 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.90 | 3.99 | 3.54 | 10.68 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.17 | 2.68 | 2.35 | 9.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.26 | 8.16 | 19.07 | 18.62 | -72.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.98 | 7.24 | 18.13 | 15.54 | 116.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.22 | -0.21 | 0.27 | -0.21 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.17 | 2.68 | 2.35 | 9.13 |
| מכפיל שווי חברה | 11.81 | 8.71 | 39.90 | 10.29 | -15.39 |
| שווי חברה | 877.40M | 1.02B | 3.01B | 3.90B | 16.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.79 | 8.71 | 39.90 | 10.29 | -15.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 1.90 | 4.01 | 3.23 | 10.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.29 | 8.15 | 19.16 | 17.01 | -71.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.14 | 7.23 | 18.21 | 14.19 | 114.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.70 | 0.89 | 1.43 | 1.43 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.70 | 0.89 | 1.43 | 1.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 43.17 | 0.10 | -0.02 | -0.19 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.43 | 0.60 | 0.95 | 1.23 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.03 | -0.06 | 0.14 | -1.26 |
| נטל מס | -42.17 | 0.90 | 1.02 | 1.19 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.01 | 0.84 | 5.53 | 0.85 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| איכות הרווחים | -32.56 | 3.74 | -2.16 | 1.81 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-CNY