Hong Leong Asia (H22) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.36 | 1.48 | 1.53 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.05 | 1.14 | 1.17 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 1.27 | 0.50 | 0.71 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.29B | 942.31M | 869.88M | 791.82M | 699.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.74 | 0.91 | 1.01 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.85 | 6.04 | 5.73 | 5.96 | 5.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.76 | 0.52 | 0.62 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 7.39 | 2.36 | 1.87 | 2.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.42 | 1.28 | 1.95 | 1.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 1.11 | 1.28 | 1.29 | 1.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.81 | -1.70 | -1.18 | -0.57 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.77% | 18.28% | 16.77% | 17.20% | 17.56% |
| שיעור EBIT | 5.26% | 6.01% | 5.05% | 5.38% | 3.90% |
| שיעור EBITDA | 8.38% | 9.07% | 8.95% | 8.94% | 7.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.26% | 3.27% | 2.31% | 1.52% | 1.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.10% | 5.59% | 4.08% | 4.57% | 3.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.71% | 2.18% | 1.59% | 2.07% | 1.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.30% | 4.12% | 3.72% | 2.83% | 2.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.22% | 38.96% | 38.98% | 45.21% | 44.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.94% | 170.69% | 176.68% | 300.85% | 170.53% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 1.71% | 1.12% | 1.60% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.25% | 10.34% | 6.40% | 9.52% | 6.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.09% | 5.74% | 3.19% | 2.20% | 2.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.28% | 3.61% | 1.92% | 1.46% | 1.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 1.79% | 1.18% | 1.70% | 1.09% |
| תשואת רווחים | 8.47% | 6.28% | 9.53% | 19.24% | 11.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.83 | 2.35 | 2.14 | 2.46 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 1.27 | 1.56 | 1.65 | 2.38 | 2.31 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.73 | 3.51 | 3.74 | 3.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.43 | 5.72 | 4.64 | 4.73 | 3.83 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.79 | 0.70 | 0.77 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.06 | 3.86 | 2.98 | 3.44 | 3.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.71 | 19.38 | 53.30 | 92.95 | 95.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 199.27 | 155.13 | 170.53 | 148.44 | 135.21 |
| ימי מלאי | 101.57 | 97.92 | 103.97 | 97.55 | 117.74 |
| ימי אשראי מספקים | 288.13 | 233.68 | 221.20 | 153.04 | 157.88 |
| מחזור תפעולי | 300.84 | 253.05 | 274.49 | 245.99 | 252.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.84 | 0.39 | 0.48 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.69 | 0.23 | 0.35 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.82 | 0.59 | 0.73 | -2.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.99 | 4.16 | 2.05 | 3.14 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.92 | 5.53 | 2.44 | 3.60 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.78 | 0.31 | 0.39 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.21% | 28.64% | 25.12% | 57.61% | -22.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.72 | 16.00 | 10.50 | 5.20 | 9.05 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.35 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.65 | 0.67 | 0.49 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.21 | 3.49 | 3.98 | 1.74 | -4.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 2.86 | 2.35 | 1.26 | 13.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.22 | -0.38 | 0.08 | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.65 | 0.67 | 0.49 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 2.18 | 2.13 | 0.68 | 0.63 | 1.30 |
| שווי חברה | 1.00B | 998.44M | 249.45M | 239.82M | 394.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.18 | 2.13 | 0.68 | 0.63 | 1.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.84 | 1.94 | 1.46 | 0.91 | -3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12 | 1.59 | 0.86 | 0.66 | 10.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.65 | 3.07 | 2.85 | 2.73 | 2.74 |
| הון עצמי למניה | 1.75 | 1.46 | 1.36 | 1.23 | 1.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 7.18 | 6.93 | 5.46 | 5.68 | 5.23 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| נטל מס | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.44 |
| נטל ריבית | 1.35 | 0.93 | 0.81 | 0.85 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 2.17 | 1.49 | 5.57 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-SGD