דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hong Leong Asia (H22) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת627.82M289.64M362.04M37.65M130.67M
רווח נקי289.47M194.68M64.99M123.33M133.18M
פחת והפחתות158.60M158.79M151.31M153.19M145.50M
מס הכנסה נדחה00053.73M17.11M
תגמול מבוסס מניות5.02M517.00K11.00K34.00K46.00K
שינוי בהון החוזר73.61M-200.47M13.67M-295.51M-166.92M
יתרת לקוחות-451.47M-303.79M-233.43M-90.07M212.34M
מלאי-190.71M-32.63M40.05M37.47M-178.14M
יתרת ספקים780.48M227.66M229.43M-211.90M-152.67M
הון חוזר אחר-64.70M-91.71M-22.38M-31.02M-48.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן101.12M136.13M132.07M2.87M1.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-145.89M-29.36M-72.41M-69.36M-238.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-143.63M-83.48M-68.31M-149.98M-200.67M
רכישות, נטו4.58M44.14M-5.23M-868.00K-71.82M
רכישת השקעות-31.20M-4.34M-18.24M6.41M-12.65M
מכירת השקעות / פירעון השקעות25.07M3.50M7.23M29.50M1.35M
פעילויות השקעה אחרות-707.00K10.83M12.15M45.58M45.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-198.84M-155.30M-49.38M-63.56M-85.30M
פירעון חוב-110.41M-15.27M31.14M6.16M58.31M
הנפקת מניות רגילות107.00K0039.00K48.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות0-53.00M000
דיבידנדים ששולמו-37.41M-22.44M-14.96M-14.96M-7.48M
פעילויות מימון אחרות-51.13M-64.60M-65.56M-54.80M-136.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.60B1.26B1.14B942.27M1.13B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים41.71M8.62M-39.36M-91.80M48.10M
שינוי נטו במזומנים324.81M113.61M200.89M-187.08M-145.11M
מזומנים בתחילת התקופה1.28B1.14B942.27M1.13B1.27B
מזומנים בסוף התקופה1.60B1.26B1.14B942.27M1.13B
תזרים מזומנים חופשי514.19M170.97M262.85M-112.33M-70.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת627.82M289.64M362.04M37.65M130.67M
הוצאות הוניות-113.63M-118.67M-100.47M-149.98M-200.67M

הנתונים מוצגים ב-SGD

Hong Leong Asia - תזרים מזומנים