Ho Bee Land Limited (H13) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.70 | 1.87 | 1.12 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.29 | -0.08 | 0.67 | 0.37 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.42 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.33 | 0.76 | 0.46 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.33 | 1.36 | 0.67 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.05B | -2.39B | -2.19B | -2.59B | -2.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.85 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.74 | 1.78 | 1.94 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | 0.34 | 0.74 | -0.14 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.84 | 1.59 | 1.53 | 2.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.02 | 1.72 | 2.16 | 2.59 | 2.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.80 | 3.99 | 4.19 | 4.87 | 5.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1,648.63 | 8.92 | 7.80 | -58.18 | 11.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 59.42% | 54.57% | 63.95% | 66.38% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 58.26% | 59.08% | -11.45% | 61.85% |
| שיעור EBITDA | 0.28% | 58.51% | 59.28% | -11.17% | 62.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 66.97% | 51.47% | 48.06% | 57.61% | 42.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.21% | 30.27% | 28.83% | -49.13% | 40.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.32% | 22.77% | 20.75% | -58.41% | 38.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.99% | 23.27% | 20.77% | -58.23% | 38.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.57% | 75.22% | 71.97% | 118.88% | 93.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.62% | 58.82% | 59.98% | -85.28% | 95.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.54% | 1.53% | 1.67% | -3.72% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.68% | 2.66% | 2.97% | -7.23% | 4.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.07% | 3.77% | 4.08% | 4.08% | 3.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 2.66% | 2.85% | 3.79% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 1.53% | 1.67% | -3.72% | 2.18% |
| תשואת רווחים | 8.13% | 6.83% | 9.02% | -21.98% | 10.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.97 | 5.60 | 16.39 | 7.17 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.89 | 2.07 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.42 | 0.55 | 0.31 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.19 | 8.82 | 10.88 | 7.98 | 8.10 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.83 | 5.69 | 2.65 | -3.66 | -1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.11 | 740.66 | 514.57 | 1,225.68 | 1,520.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.11 | 65.19 | 22.28 | 50.92 | 98.47 |
| ימי מלאי | 0 | 868.46 | 668.32 | 1,174.76 | 1,421.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 192.99 | 176.03 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 61.11 | 933.65 | 690.59 | 1,225.68 | 1,520.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.27 | 0.42 | 0.48 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.25 | 0.38 | 0.23 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.25 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.92 | 0.91 | 0.47 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.18 | 4.34 | 6.26 | 1.44 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.41 | 11.33 | 1.89 | 5.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.40 | 0.53 | 0.72 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.11% | 11.10% | 20.92% | 12.73% | 2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.30 | 14.73 | 10.76 | -4.55 | 9.73 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 3.33 | 2.30 | 2.66 | 3.70 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.23 | 9.01 | 4.78 | 7.86 | 34.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23 | 8.29 | 4.36 | 3.70 | 28.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -1.25 | -0.07 | 0.02 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 2,543.50 | 14.62 | 11.68 | -81.96 | 17.42 |
| שווי חברה | 3.55B | 3.76B | 3.66B | 4.07B | 4.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2,543.50 | 14.62 | 11.68 | -81.96 | 17.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.10 | 8.56 | 6.92 | 9.16 | 10.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.87 | 23.12 | 14.38 | 27.08 | 100.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.87 | 21.26 | 13.11 | 12.77 | 82.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.74 | 5.69 | 5.58 | 5.44 | 5.92 |
| הון עצמי למניה | 5.72 | 5.67 | 5.56 | 5.42 | 5.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.23 | 0.28 | -0.19 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 0.66 | 0.80 | 0.67 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.16 | -0.39 | 0.25 |
| נטל מס | 0.70 | 0.75 | 0.72 | 1.19 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0 | 0.52 | 0.49 | 4.29 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 1.73 | 2.54 | -1.23 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-SGD