Ho Bee Land Limited (H13) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.11M | 278.86M | 319.10M | 57.09M | 54.16M |
| רווח נקי | 102.39M | 109.67M | -259.04M | 167.11M | 340.01M |
| פחת והפחתות | 1.11M | 1.03M | 1.24M | 997.00K | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.33M | 55.22M | 59.02M | -191.26M | -94.06M |
| יתרת לקוחות | -21.16M | -135.17M | 200.00K | -3.52M | -50.44M |
| מלאי | 20.25M | 51.66M | 51.06M | -237.19M | -58.95M |
| יתרת ספקים | 0 | 138.73M | 7.76M | 49.45M | 15.33M |
| הון חוזר אחר | -24.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.94M | 112.94M | 517.88M | 80.25M | -192.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 140.18M | 116.96M | 204.32M | -890.97M | -41.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16M | -1.88M | -3.58M | -10.14M | -2.32M |
| רכישות, נטו | -3.41M | 138.57M | 59.85M | -1.29B | -13.46M |
| רכישת השקעות | -69.49M | -8.15M | -12.42M | -6.94M | -32.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.35M | 317.00K | 490.00K | 123.94M | 1.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 186.87M | -11.89M | 159.98M | 287.27M | 5.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -274.16M | -385.66M | -681.86M | 1.05B | -8.06M |
| פירעון חוב | -123.12M | -198.55M | -462.04M | 1.22B | 106.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.56M | -19.92M | -53.12M | -66.40M | -66.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -124.47M | -167.18M | -166.70M | -110.31M | -48.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 228.66M | 183.12M | 172.68M | 327.39M | 123.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.41M | 277.00K | 3.74M | -7.99M | 226.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 45.54M | 10.44M | -154.71M | 203.97M | 4.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.12M | 172.68M | 327.39M | 123.42M | 118.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 228.66M | 183.12M | 172.68M | 327.39M | 123.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 162.85M | 254.24M | 150.44M | 46.95M | 51.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.11M | 278.86M | 319.10M | 57.09M | 54.16M |
| הוצאות הוניות | -14.27M | -24.62M | -168.66M | -10.14M | -2.32M |
הנתונים מוצגים ב-SGD