China Kunda Technology Holdings Limited (GU5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 1.03 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.82 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.41 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -0.33 | -0.39 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -0.24 | -0.21 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.87 | -1.87 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.75M | -15.75M | -9.05M | 565.00K | 9.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.20 | -0.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.26 | -0.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.51 | -2.51 | -7.62 | 3.77 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | -2.84 | -2.84 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.03 | 0.37 | 1.22 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.49% | 10.49% | 9.11% | 12.66% | 13.25% |
| שיעור EBIT | -14.80% | -14.80% | -24.52% | -26.77% | -35.36% |
| שיעור EBITDA | -13.07% | -13.07% | -21.82% | -23.19% | -32.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.90% | -17.90% | -24.52% | -26.77% | -35.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.68% | -15.68% | -27.00% | -30.90% | -37.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.68% | -15.68% | -27.00% | -30.90% | -37.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.68% | -15.68% | -27.00% | -30.90% | -37.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.58% | 87.58% | 110.11% | 115.40% | 106.43% |
| תשואה על הנכסים | -27.73% | -27.73% | -41.39% | -32.50% | -33.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 92.01% | 69.56% | 315.36% | -122.58% | -64.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 79.42% | 79.42% | 286.41% | -106.22% | -60.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 99.76% | 99.76% | 286.41% | -106.22% | -60.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.92% | -27.92% | -42.13% | -33.03% | -33.02% |
| תשואת רווחים | -20.51% | -23.39% | -27.68% | -46.37% | -31.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.56 | 2.56 | 3.25 | 3.54 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 2.80 | 2.80 | 3.08 | 2.74 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 14.94 | 14.94 | 7.97 | 6.01 | 12.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.08 | 19.08 | 7.38 | 4.61 | 3.83 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.77 | 1.53 | 1.05 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.55 | -4.51 | -9.17 | 5.80 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.35 | 36.35 | 39.70 | 30.37 | 47.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.35 | 142.35 | 112.30 | 103.08 | 123.66 |
| ימי מלאי | 24.43 | 24.43 | 45.80 | 60.73 | 29.08 |
| ימי אשראי מספקים | 130.42 | 130.42 | 118.40 | 133.45 | 104.82 |
| מחזור תפעולי | 166.78 | 166.78 | 158.10 | 163.82 | 152.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.12 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -24.91 | -8.32 | -1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -24.91 | -8.32 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87 | -1.87 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | -0.18 | -0.14 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.27% | -12.85% | -19.10% | -24.27% | -44.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.87 | -4.29 | -21.06 | -2.16 | -3.13 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.67 | 0.98 | 0.67 | 1.17 |
| מכפיל הון | -3.39 | -2.97 | -11.39 | 2.64 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.87 | -7.78 | -5.23 | -4.12 | -2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.87 | -7.78 | -5.44 | -4.62 | -4.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.01 | 0.27 | 0.11 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.39 | -2.97 | -11.39 | 2.64 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | -5.82 | -5.10 | -4.10 | -1.65 | -2.18 |
| שווי חברה | 42.52M | 37.27M | 34.84M | 10.89M | 20.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.82 | -5.10 | -4.10 | -1.65 | -2.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.67 | 0.90 | 0.38 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.83 | -7.74 | -4.80 | -2.36 | -1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.83 | -7.74 | -5.00 | -2.65 | -2.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.10 | 1.15 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.38 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.47 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-HKD