China Kunda Technology Holdings Limited (GU5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.81M | -6.98M | -4.11M | -7.91M | 9.19M |
| רווח נקי | -8.76M | -10.51M | -8.80M | -10.84M | -14.51M |
| פחת והפחתות | 966.00K | 1.05M | 1.02M | 743.00K | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.60M | 1.52M | 2.44M | 1.45M | 20.86M |
| יתרת לקוחות | -9.10M | -4.15M | 1.05M | -3.87M | 20.27M |
| מלאי | 834.00K | -1.35M | -3.40M | -1.66M | 3.48M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.86M | 7.02M | 4.79M | 6.99M | -2.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.38M | 963.00K | 1.23M | 739.00K | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.24M | -63.00K | -442.00K | 4.56M | -10.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -56.00K | -494.00K | -7.03M | -140.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.54M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.24M | -7.00K | 52.00K | 54.00K | 18.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.04M | 2.16M | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 3.04M | 2.16M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.77M | 3.13M | 8.08M | 13.26M | 17.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 183.00K | -71.00K | -624.00K | -1.13M | 1.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -360.00K | -4.95M | -5.18M | -4.47M | -355.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13M | 8.08M | 13.26M | 17.73M | 18.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.77M | 3.13M | 8.08M | 13.26M | 17.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.81M | -7.26M | -4.60M | -14.94M | 9.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.81M | -6.98M | -4.11M | -7.91M | 9.19M |
| הוצאות הוניות | 0 | -280.00K | -494.00K | -7.03M | -140.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD