Genting Singapore (G13) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.58 | 4.47 | 5.21 | 5.21 | 6.11 |
| יחס מהיר | 4.50 | 4.40 | 5.14 | 5.15 | 6.04 |
| יחס מזומנים | 4.17 | 4.09 | 4.77 | 4.75 | 5.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 0.76 | 1.00 | 1.03 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.01 | 1.14 | 1.26 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 590.95 | 247.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.36B | 2.52B | 2.98B | 3.00B | 2.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 718.24 | 946.27 | 382.90 | 118.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 472.11 | 736.06 | 834.90 | 186.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.76 | -3.94 | -3.29 | -3.16 | -4.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.98% | 37.22% | 33.05% | 36.51% | 34.88% |
| שיעור EBIT | 15.09% | 18.54% | 28.90% | 32.14% | 26.55% |
| שיעור EBITDA | 32.13% | 33.14% | 42.97% | 47.21% | 45.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.87% | 18.54% | 28.74% | 32.01% | 26.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.05% | 20.85% | 28.90% | 32.13% | 26.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.77% | 15.92% | 22.88% | 25.30% | 19.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.77% | 15.92% | 22.88% | 25.30% | 19.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.89% | 76.35% | 79.18% | 78.73% | 74.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.06% | 112.45% | 100.52% | 100.37% | 100.08% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 4.25% | 6.27% | 6.69% | 3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.82% | 4.76% | 6.98% | 7.47% | 4.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.98% | 5.41% | 8.58% | 9.23% | 5.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 4.13% | 6.79% | 7.26% | 4.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 4.32% | 6.35% | 6.78% | 3.93% |
| תשואת רווחים | 4.33% | 4.46% | 6.27% | 5.02% | 2.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.45 | 10.98 | 10.19 | 10.94 | 19.49 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 19.45 | 18.15 | 71.07 | 24.69 |
| מחזור מלאי | 30.45 | 27.53 | 33.67 | 32.27 | 26.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -71.59 | 27.73 | 26.55 | 39.54 | 17.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.94 | 33.23 | 35.82 | 33.37 | 18.73 |
| ימי מלאי | 11.99 | 13.26 | 10.84 | 11.31 | 14.03 |
| ימי אשראי מספקים | 118.51 | 18.76 | 20.11 | 5.14 | 14.78 |
| מחזור תפעולי | 46.92 | 46.49 | 46.66 | 44.68 | 32.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.27 | 0.50 | 0.65 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 0.74 | 0.94 | 1.27 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 1.36 | 2.00 | 2.89 | 4.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 509.00 | 307.09 | 250.35 | 328.48 | 145.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.35% | 2.41% | 4.66% | 5.14% | 5.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.06 | 22.45 | 16.00 | 19.94 | 33.90 |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 3.57 | 3.65 | 5.04 | 6.68 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.07 | 1.11 | 1.49 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.62 | 41.49 | 21.48 | 19.44 | 18.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57 | 11.09 | 10.74 | 12.72 | 14.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -0.69 | -2.80 | 0.25 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.07 | 1.11 | 1.49 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 5.40 | 6.84 | 5.20 | 7.53 | 10.20 |
| שווי חברה | 4.24B | 5.56B | 5.66B | 8.59B | 8.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.40 | 6.84 | 5.20 | 7.53 | 10.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 2.27 | 2.24 | 3.55 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.14 | 26.35 | 13.15 | 13.70 | 13.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 7.04 | 6.58 | 8.96 | 10.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.41 | 2.02 | 1.18 | 1.23 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-SGD