Wee Hur Holdings Ltd. (E3B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 2.42 | 1.62 | 1.50 | 2.14 |
| יחס מהיר | 2.54 | 2.12 | 1.05 | 0.95 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.21 | 0.53 | 0.44 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.29 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.71 | 0.42 | 0.35 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.56 | 5.66 | 1.90 | 0.90 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.00M | -76.38M | -57.96M | 22.33M | 602.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.21 | 0.23 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.60 | 0.33 | 0.36 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.25 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.32 | 0.12 | 0.02 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.88 | 1.58 | 1.61 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 5.95 | 1.35 | 0.84 | 1.69 | -0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 10.15 | 6.01 | 4.60 | -1.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.53 | 0.35 | 0.62 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.43 | 0.24 | 0.25 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.99 | 1.46 | 2.32 | 0.65 | -3.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.95% | 45.33% | 38.84% | 23.84% | 11.74% |
| שיעור EBIT | 25.84% | 31.33% | 23.46% | 77.23% | -10.49% |
| שיעור EBITDA | 26.49% | 32.10% | 24.45% | 78.22% | -9.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.87% | 31.33% | 23.24% | 9.29% | -1.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.70% | 21.93% | 31.88% | 75.21% | -11.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.77% | 23.16% | 26.91% | 43.84% | 31.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.09% | 22.57% | 28.38% | 71.27% | -13.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.11% | 105.60% | 84.39% | 58.29% | -270.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.74% | 70.01% | 137.18% | 809.78% | 807.11% |
| תשואה על הנכסים | 6.18% | 5.63% | 5.24% | 10.12% | 4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.24% | 10.55% | 8.27% | 16.26% | 13.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.49% | 9.18% | 5.56% | 2.87% | -0.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.33% | 8.64% | 4.56% | 2.32% | -0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.18% | 5.63% | 5.24% | 9.99% | 4.88% |
| תשואת רווחים | 14.09% | 9.99% | 14.00% | 56.29% | 36.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.45 | 1.59 | 1.99 | 3.60 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 1.42 | 3.82 | 1.07 | 4.68 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 4.57 | 2.57 | 1.12 | 1.27 | 1.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 10.70 | 0.94 | 7.55 | 6.97 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.43 | 1.67 | 0.56 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.83 | 276.71 | 165.26 | 310.57 | 353.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.03 | 230.05 | 182.96 | 101.29 | 93.92 |
| ימי מלאי | 79.92 | 142.16 | 324.86 | 287.31 | 323.40 |
| ימי אשראי מספקים | 257.78 | 95.50 | 342.56 | 78.04 | 63.83 |
| מחזור תפעולי | 228.95 | 372.21 | 507.82 | 388.61 | 417.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.38 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.91 | 4.58 | 12.63 | 14.86 | 8.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 88.32 | 286.92 | 93.28 | 76.57 | 109.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.91 | 0.37 | 0.38 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 1.20 | 0.40 | 0.38 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.84% | 51.62% | 20.66% | 47.78% | 22.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.11 | 10.01 | 7.14 | 1.78 | 2.77 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 2.32 | 1.92 | 0.78 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.77 | 1.06 | 0.59 | 0.29 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.14 | 1.94 | 4.84 | 2.09 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 1.93 | 4.79 | 2.07 | 4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.38 | -0.15 | 0.04 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 1.06 | 0.59 | 0.29 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 8.63 | 8.69 | 10.18 | 1.64 | -12.88 |
| שווי חברה | 692.61M | 824.03M | 499.77M | 288.86M | 265.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.63 | 8.69 | 10.18 | 1.64 | -12.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 2.79 | 2.49 | 1.28 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.08 | 2.33 | 6.27 | 3.45 | 6.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 2.32 | 6.20 | 3.41 | 6.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.77 |
| הון עצמי למניה | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | -0.03 | 0.11 | 0.05 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.32 | 0.22 | 0.25 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| נטל מס | 1.09 | 1.06 | 0.84 | 0.58 | -2.71 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.70 | 1.36 | 0.97 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 5.19 | 1.49 | 0.68 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-SGD