Wee Hur Holdings Ltd. (E3B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 354.92M | 80.60M | 84.76M | 42.15M | 10.74M |
| רווח נקי | 68.43M | 54.03M | 124.77M | 136.04M | 14.46M |
| פחת והפחתות | 2.29M | 1.99M | 2.24M | 2.02M | 1.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.77M | 36.75M | 50.00M | 14.45M | 27.51M |
| יתרת לקוחות | -38.59M | 21.82M | -1.85M | 7.28M | -2.90M |
| מלאי | 46.16M | 20.00M | 30.12M | 17.27M | 14.52M |
| יתרת ספקים | 36.20M | -5.06M | 21.73M | -10.10M | 15.89M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 240.43M | -12.17M | -92.25M | -110.36M | -33.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -310.56M | -84.99M | -28.68M | -18.59M | -116.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24M | -864.00K | -1.11M | -386.00K | -690.00K |
| רכישות, נטו | 30.00K | 0 | -6.33M | -5.99M | -9.34M |
| רכישת השקעות | -467.85M | -21.20M | -6.97M | -5.41M | -4.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 181.55M | 250.00K | 23.22M | 1.50M | 1.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.06M | -63.17M | -37.50M | -8.30M | -103.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 103.81M | 7.46M | -2.21M | -29.57M | 102.92M |
| פירעון חוב | 213.43M | 33.17M | 43.58M | 3.24M | 80.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -76.30M | -5.52M | -4.60M | -4.60M | -4.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.32M | -20.20M | -41.19M | -28.21M | 27.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.82M | 101.85M | 100.64M | 47.26M | 53.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 807.00K | -1.86M | -487.00K | -164.00K | -2.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 148.97M | 1.21M | 53.39M | -6.17M | -4.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.85M | 100.64M | 47.26M | 53.43M | 58.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.82M | 101.85M | 100.64M | 47.26M | 53.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 353.68M | 79.73M | 83.66M | 41.77M | 10.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 354.92M | 80.60M | 84.76M | 42.15M | 10.74M |
| הוצאות הוניות | -1.24M | -864.00K | -1.11M | -386.00K | -690.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD