Frencken Group Limited (E28) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.68 | 2.15 | 1.87 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.67 | 1.25 | 1.15 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.83 | 0.63 | 0.51 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.54 | 0.19 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.63 | 4.84 | 0.56 | 0.53 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 274.75M | 262.96M | 242.19M | 198.47M | 203.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.56 | 1.69 | 1.83 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 2.58 | 0.79 | 0.70 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 8.88 | 7.36 | 6.44 | 13.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.16 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.22 | 0.33 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.91 | -0.31 | -0.01 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.73% | 14.26% | 14.52% | 13.19% | 15.14% |
| שיעור EBIT | 5.26% | 5.50% | 6.62% | 6.40% | 8.55% |
| שיעור EBITDA | 9.08% | 9.13% | 10.50% | 10.45% | 12.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.62% | 5.50% | 6.35% | 5.22% | 7.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.76% | 5.63% | 5.80% | 5.59% | 8.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.46% | 4.52% | 4.67% | 4.37% | 6.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.52% | 4.54% | 4.61% | 4.31% | 6.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.45% | 80.30% | 80.62% | 78.18% | 82.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.58% | 102.47% | 91.30% | 107.21% | 109.05% |
| תשואה על הנכסים | 4.90% | 5.28% | 5.05% | 4.42% | 7.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.99% | 8.23% | 8.55% | 8.09% | 13.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.75% | 8.72% | 10.42% | 8.55% | 13.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.17% | 6.66% | 6.93% | 5.40% | 8.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.07% | 5.46% | 5.21% | 4.55% | 7.37% |
| תשואת רווחים | 4.24% | 6.64% | 7.69% | 5.55% | 12.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 6.09 | 5.25 | 4.29 | 6.09 |
| מחזור זכאים | 6.82 | 7.28 | 7.18 | 5.17 | 6.16 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 3.74 | 3.00 | 3.17 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.86 | 4.65 | 4.75 | 4.15 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.17 | 1.08 | 1.01 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.80 | 2.97 | 3.04 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.38 | 107.43 | 140.40 | 129.49 | 125.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.45 | 59.89 | 69.47 | 85.01 | 59.95 |
| ימי מלאי | 117.44 | 97.70 | 121.74 | 115.13 | 125.19 |
| ימי אשראי מספקים | 53.51 | 50.16 | 50.80 | 70.64 | 59.26 |
| מחזור תפעולי | 185.89 | 157.59 | 191.20 | 200.13 | 185.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 0.45 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.92 | 3.61 | 2.10 | 1.15 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.85 | 5.86 | 3.67 | 1.82 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.16 | 0.36 | 0.34 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.56% | 14.75% | 7.24% | 3.77% | -1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.61 | 15.07 | 13.00 | 18.01 | 7.78 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 0.68 | 0.61 | 0.79 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.24 | 1.11 | 1.46 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.65 | 6.78 | 13.81 | 26.49 | -84.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48 | 5.62 | 10.04 | 11.95 | 10.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -17.90 | 2.79 | 0.91 | -0.49 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.24 | 1.11 | 1.46 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 12.78 | 6.55 | 5.48 | 7.53 | 4.06 |
| שווי חברה | 999.24M | 517.53M | 456.94M | 584.42M | 387.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.78 | 6.55 | 5.48 | 7.53 | 4.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 0.60 | 0.58 | 0.79 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.61 | 5.95 | 13.08 | 26.47 | -81.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 4.94 | 9.51 | 11.94 | 10.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | 1.06 | 0.97 | 0.90 | 0.88 |
| הון עצמי למניה | 1.14 | 1.11 | 1.02 | 0.94 | 0.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.01 | 2.03 | 1.86 | 1.74 | 1.84 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.02 | 0.88 | 0.87 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.64 | 2.68 | 1.29 | 1.51 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-SGD